Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm - R EUR DIS Fonds

WKN: A118U9 ISIN: AT0000A190Z8


88,19 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
06.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,87 EUR)
Fondsvolumen 78,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A190Z8
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,68 +3,3 % -1,1 %
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Deutschland
9,0 % Niederlande
7,9 % Kanada
7,7 % Luxemburg
7,6 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,19
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,470 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.2 06/14/24
  2,890 % KFW KFW 0 3/8 04/23/25
  2,770 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/..
  2,550 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24
  2,520 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/..
  2,440 % EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26
  2,290 % BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24
  2,000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/3..
  1,980 % KFW KFW 2 7/8 05/29/26
  1,890 % EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/25
  75,200 % übrige Positionen

Länder