IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC Fonds

WKN: A11429 ISIN: AT0000A189R7


103,41 EUR
-0,05 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
16.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189R7
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Franz Sc..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 +4,5 % +6,8 %
7,25 +4,5 % +18,6 %
13,92 +9,6 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,6 % Supranational
16,4 % Indonesien
7,7 % Brasilien
6,9 % Südafrika
6,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,41
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  7,460 % INDONESIA 2033 FR65
  6,250 % AIIB 20/23 MTN
  5,240 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  4,930 % INDONESIA 20/31
  4,380 % MALAYSIA 2035
  4,140 % PERU 16-28
  3,890 % BRAZIL 2029 NTNF
  3,870 % MEXICO 2047 M
  3,530 % ASIAN DEV.BK 21/27 MTN
  3,330 % CZECH REP. 2029
  52,980 % übrige Positionen

Länder

  18,590 % Supranational
  16,420 % Indonesien
  7,700 % Brasilien
  6,890 % Südafrika
  6,150 % Mexiko
  6,080 % Tschechien
  6,050 % Malaysia
  5,940 % Peru
  3,160 % Thailand
  2,640 % Kasse
  1,800 % Ungarn
  1,770 % Deutschland
  1,480 % Kolumbien
  1,440 % Chile
  1,320 % Polen
  1,250 % Uruguay
  1,030 % Rumänien
  0,340 % Russland
  9,950 % übrige Länder

Währungen

  18,930 % Indonesische Rupiah
  12,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,270 % Tschechische Kronen
  7,700 % Brasilianische Real
  7,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,890 % Südafrikanischer Rand
  6,050 % Malaysische Ringgit
  5,940 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,490 % Philippinischer Peso
  4,040 % Polnischer Zloty
  3,530 % Kolumbianischer Peso
  3,160 % Thailändischer Baht
  3,100 % Ungarische Forint
  2,640 % Barmittel
  1,850 % Rumänischer Leu
  1,440 % Chilenischer Peso
  1,250 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,460 % Türkische Lira
  0,340 % Russischer Rubel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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