IQAM Bond LC Emerging Markets - RT EUR ACC Fonds
WKN: A11427 ISIN: AT0000A189P1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 81,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A189P1 | ||
| WKN | A11427 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,66 | -10,8 % | +10,3 % | |||
| 9,13 | -6,1 % | -5,4 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Brasilien |
| 11,1 % | Rumänien |
| 8,8 % | Tschechische Republik |
| 8,1 % | Supranational |
| 7,9 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,98
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moodys, Fitch oder Standard & Poors). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moodys, Fitch oder Standard & Poors). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.spaengler-iqam.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,090 % | Romania Government Bond 3,25% 29.04.2024 | |
| 4,930 % | CZECH REP. 2023 | |
| 4,720 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 4,470 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 4,300 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 4,060 % | Romania Government Bond 5,8% 26.07.2027 | |
| 4,060 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 3,850 % | European Investment Bank 3% 24.05.2024 | |
| 3,340 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
| 3,300 % | Hungary Government Bond 3% 26.06.2024 | |
| 57,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,820 % | Brasilien | |
| 11,070 % | Rumänien | |
| 8,800 % | Tschechische Republik | |
| 8,080 % | Supranational | |
| 7,940 % | Südafrika | |
| 7,850 % | Russland | |
| 5,470 % | Ungarn | |
| 5,460 % | Mexiko | |
| 5,110 % | Malaysia | |
| 3,950 % | Peru | |
| 3,710 % | Indonesien | |
| 3,020 % | Chile | |
| 3,000 % | Kolumbien | |
| 3,000 % | Großbritannien | |
| 1,930 % | Türkei | |
| 1,760 % | Polen | |
| 1,560 % | Philippinen | |
| 1,370 % | Thailand | |
| 0,400 % | Uruguay | |
| 3,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,820 % | Brasilianische Real | |
| 11,070 % | Rumänischer Leu | |
| 8,800 % | Tschechische Kronen | |
| 7,940 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,850 % | Russischer Rubel | |
| 6,240 % | Polnischer Zloty | |
| 5,900 % | Türkische Lira | |
| 5,480 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,470 % | Ungarische Forint | |
| 5,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,110 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,950 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,870 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,020 % | Chilenischer Peso | |
| 1,560 % | Philippinischer Peso | |
| 1,370 % | Thailändischer Baht | |
| 0,400 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 3,690 % | übrige Währungen |
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