DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.096
+0,167
DOW JONE..
41.355
-0,081
S&P500 I..
5.668
+0,039
L&S BREN..
63,225
+0,063
Gold
3.317
+0,027
EUR/USD
1,1235
+0,066
Bitcoin ..
103.025
-0,100

IQAM Bond LC Emerging Markets - RT EUR ACC Fonds

WKN: A11427 ISIN: AT0000A189P1


99.07  EUR
-0,030 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189P1
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager IQAM Invest G..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,70 -0,6 % -7,7 %
8,16 +4,6 % +38,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Supranational
13,2 % Indonesien
10,5 % Tschechien
9,8 % Südafrika
8,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,07
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

Anteil Position
9,850 % SOUTH AFR. 2035 R2035
5,830 % INDONESIA 2033 FR65
5,480 % MALAYSIA 2035
5,200 % INDONESIA 2028 FR64
4,930 % WORLD BK 24/34 MTN
4,460 % MEXICO 2047 M
3,970 % PERU 07/37
3,760 % BRAZIL 20/31
3,620 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
3,380 % THAILAND 20/35
49,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,340 % Supranational
  13,200 % Indonesien
  10,510 % Tschechien
  9,850 % Südafrika
  8,830 % Mexiko
  6,410 % Brasilien
  5,480 % Malaysia
  4,970 % Peru
  4,910 % Thailand
  4,110 % Ungarn
  3,320 % Polen
  2,470 % Rumänien
  1,640 % Kolumbien
  1,520 % Kasse
  0,440 % Russland

Währungen

Anteil Währung
  13,200 % Indonesische Rupiah
  10,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,510 % Tschechische Kronen
  9,850 % Südafrikanischer Rand
  9,110 % Polnischer Zloty
  7,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,410 % Brasilianische Real
  5,480 % Malaysische Ringgit
  4,970 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,910 % Thailändischer Baht
  4,110 % Ungarische Forint
  3,110 % Indische Rupie
  3,090 % Kolumbianischer Peso
  2,620 % Türkische Lira
  2,470 % Rumänischer Leu
  1,520 % Barmittel
  0,440 % Russischer Rubel
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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