15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 74,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A189P1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | -1,5 % | +6,6 % | |||
4,38 | +8,9 % | -1,7 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,0 % | Supranational |
9,0 % | Brasilien |
9,0 % | Südafrika |
8,9 % | Rumänien |
8,9 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,99
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moodys, Fitch oder Standard & Poors). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
5,990 % | Bonos de la Tesoreria de la Republica .. | |
5,400 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
4,760 % | Malaysia Government Bond 4,392% 15.04... | |
4,530 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
4,360 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.. | |
3,830 % | European Investment Bank 3% 24.05.2024 | |
3,520 % | Romania Government Bond 5,8% 26.07.2027 | |
3,500 % | Romania Government Bond 3,25% 29.04.2024 | |
3,390 % | THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | |
3,260 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
57,460 % | übrige Positionen |
9,980 % | Supranational | |
9,000 % | Brasilien | |
8,990 % | Südafrika | |
8,940 % | Rumänien | |
8,870 % | Russland | |
7,450 % | Malaysia | |
7,180 % | Chile | |
6,130 % | Tschechische Republik | |
5,390 % | Thailand | |
5,280 % | Peru | |
4,620 % | Mexiko | |
3,280 % | Ungarn | |
2,930 % | Kasse | |
2,770 % | Kolumbien | |
2,190 % | Indonesien | |
0,900 % | Polen | |
0,750 % | Türkei | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,390 % | Uruguay | |
4,320 % | übrige Länder |
10,310 % | Rumänischer Leu | |
9,000 % | Brasilianische Real | |
8,990 % | Südafrikanischer Rand | |
8,870 % | Russischer Rubel | |
7,450 % | Malaysische Ringgit | |
7,180 % | Chilenischer Peso | |
6,130 % | Tschechische Kronen | |
5,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,390 % | Thailändischer Baht | |
5,350 % | Polnischer Zloty | |
5,280 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,990 % | Türkische Lira | |
3,660 % | Kolumbianischer Peso | |
3,280 % | Ungarische Forint | |
3,210 % | Indonesische Rupiah | |
2,930 % | Barmittel | |
0,390 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,640 % | übrige Währungen |