IQAM Bond LC Emerging Markets - RT EUR ACC Fonds

WKN: A11427 ISIN: AT0000A189P1


97,70 EUR
-0,05 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189P1
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager IQAM Invest G..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,66 -0,6 % -8,9 %
5,85 +18,0 % +20,2 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,6 % Supranational
14,1 % Indonesien
9,6 % Mexiko
9,5 % Südafrika
8,0 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,70
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  7,420 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  5,920 % INDONESIA 2033 FR65
  5,140 % INDONESIA 2028 FR64
  5,070 % PERU 07/37
  4,680 % MEXICO 2047 M
  4,580 % ASIAN DEV.BK 21/27 MTN
  4,250 % POLEN 16-27
  4,230 % CZECH REP. 2029
  4,040 % BRAZIL 2029 NTNF
  3,990 % MALAYSIA 2035
  50,680 % übrige Positionen

Länder

  18,590 % Supranational
  14,070 % Indonesien
  9,580 % Mexiko
  9,480 % Südafrika
  7,950 % Tschechien
  7,600 % Peru
  6,400 % Brasilien
  5,860 % Malaysia
  4,250 % Polen
  3,880 % Thailand
  3,190 % Ungarn
  2,310 % Rumänien