IQAM Bond LC Emerging Markets - RA EUR DIS Fonds

WKN: A11426 ISIN: AT0000A189N6


69,85 EUR
+0,60 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
20.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   4,50 EUR)
Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189N6
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Franz Sc..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,42 +6,3 % -3,0 %
7,08 +8,3 % +19,6 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Supranational
11,4 % Indonesien
9,1 % Tschechien
8,6 % Südafrika
6,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,85
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  7,540 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  6,210 % INDONESIA 2033 FR65
  4,910 % INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN
  4,790 % ASIAN DEV.BK 21/27 MTN
  4,530 % MEXICO 2047 M
  4,290 % CZECH REP. 2029
  4,150 % POLEN 16-27
  4,060 % MALAYSIA 2035
  3,640 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  3,440 % European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-T..
  52,440 % übrige Positionen

Länder

  18,710 % Supranational
  11,380 % Indonesien
  9,140 % Tschechien
  8,590 % Südafrika
  6,830 % Mexiko
  6,630 % Brasilien
  6,000 % Malaysia
  4,600 % Peru
  4,150 % Polen
  3,990 % Thailand
  2,340 % Ungarn
  1,820 % Kolumbien
  1,810 % Deutschland
  1,790 % Chile
  1,560 % Uruguay
  1,320 % Kasse
  1,310 % Rumänien
  0,210 % Russland
  7,820 % übrige Länder

Währungen

  14,730 % Indonesische Rupiah
  11,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,140 % Tschechische Kronen
  8,590 % Südafrikanischer Rand
  7,790 % Polnischer Zloty
  7,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,630 % Brasilianische Real
  6,000 % Malaysische Ringgit
  4,600 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,150 % Ungarische Forint
  3,990 % Thailändischer Baht
  3,440 % Philippinischer Peso