IQAM Bond LC Emerging Markets - RA EUR DIS Fonds

WKN: A11426 ISIN: AT0000A189N6


85,58EUR
-0,41 % -0,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
15.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   3,40 EUR)
Fondsvolumen 72,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189N6
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Franz Sc..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3017 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 -3,1 % +0,4 %
5,46 +9,9 % +17,8 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,1 % Südafrika
11,8 % Russland
9,3 % Supranational
7,0 % Tschechische Republik
6,6 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,58
21.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  6,600 % Republic of South Africa Government Bo..
  6,040 % Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01..
  5,010 % European Investment Bank 3% 24.05.2024
  4,890 % Thailand Government Bond 2,125% 17.12...
  4,080 % Bonos de la Tesoreria de la Republica ..
  4,070 % Peru Government Bond 6,35% 12.08.2028
  3,930 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,660 % Hungary Government Bond 3% 26.06.2024
  3,330 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  3,190 % Malaysia Government Bond 4,392% 15.04...
  55,200 % übrige Positionen

Länder

  13,120 % Südafrika
  11,770 % Russland
  9,300 % Supranational
  6,950 % Tschechische Republik
  6,640 % Thailand
  6,530 % Peru
  6,290 % Ungarn
  6,280 % Rumänien
  5,630 % Brasilien
  5,080 % Mexiko
  4,880 % Malaysia
  4,080 % Chile
  3,180 % Kolumbien
  2,400 % Indonesien
  1,470 % China
  1,270 % Kasse
  0,940 % Polen
  0,420 % Uruguay
  3,770 % übrige Länder

Währungen

  13,120 % Südafrikanischer Rand
  11,770 % Russischer Rubel
  7,740 % Rumänischer Leu
  7,630 % Thailändischer Baht
  7,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,950 % Tschechische Kronen
  6,530 % Peruanischer Nuevo Sol
  6,290 % Ungarische Forint
  5,950 % Polnischer Zloty
  5,630 % Brasilianische Real
  4,880 % Malaysische Ringgit
  4,080 % Chilenischer Peso
  4,040 % Kolumbianischer Peso
  3,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,400 % Indonesische Rupiah
  1,270 % Barmittel
  1,040 % Türkische Lira
  0,410 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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