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IQAM Bond LC Emerging Markets - RA EUR DIS Fonds
WKN: A11426 ISIN: AT0000A189N6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A189N6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,74 | +1,0 % | -7,7 % |
| 8,13 | +5,6 % | +43,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Supranational |
| 13,6 % | Indonesien |
| 10,6 % | Tschechien |
| 10,3 % | Mexiko |
| 9,3 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
65,33
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,320 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 6,480 % | MALAYSIA 2035 | |
| 5,920 % | INDONESIA 2028 FR64 | |
| 5,590 % | INDONESIA 2033 FR65 | |
| 4,720 % | PERU 07/37 | |
| 4,590 % | WORLD BK 24/34 MTN | |
| 4,310 % | MEXICO 2034 M | |
| 4,160 % | MEXICO 2047 M | |
| 3,690 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 3,650 % | CZECH REP. 2029 | |
| 47,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,020 % | Supranational | |
| 13,590 % | Indonesien | |
| 10,640 % | Tschechien | |
| 10,270 % | Mexiko | |
| 9,320 % | Südafrika | |
| 7,170 % | Brasilien | |
| 6,480 % | Malaysia | |
| 5,660 % | Peru | |
| 4,620 % | Thailand | |
| 4,100 % | Polen | |
| 3,820 % | Ungarn | |
| 2,250 % | Rumänien | |
| 1,660 % | Kolumbien | |
| 0,400 % | Russland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 13,590 % | Indonesische Rupiah | |
| 12,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,640 % | Tschechische Kronen | |
| 9,370 % | Polnischer Zloty | |
| 9,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,170 % | Brasilianische Real | |
| 6,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,480 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,660 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,620 % | Thailändischer Baht | |
| 3,820 % | Ungarische Forint | |
| 3,130 % | Türkische Lira | |
| 3,040 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,250 % | Rumänischer Leu | |
| 1,490 % | Indische Rupie | |
| 0,410 % | Russischer Rubel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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