IQAM Bond LC Emerging Markets - RA EUR DIS Fonds

WKN: A11426 ISIN: AT0000A189N6


81,61EUR
+0,67 % +0,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
15.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   3,40 EUR)
Fondsvolumen 73,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A189N6
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Franz Sc..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3017 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 -6,2 % -3,4 %
5,69 +4,3 % +9,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % Russland
14,6 % Südafrika
10,3 % Tschechische Republik
8,3 % Mexiko
7,0 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,61
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  9,160 % Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01..
  6,030 % Hungary Government Bond 3% 26.06.2024
  4,610 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,500 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,410 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  4,360 % Czech Republic Government Bond 2,4% 17..
  3,990 % Czech Republic Government Bond 4,2% 04..
  3,940 % European Investment Bank 3% 24.05.2024
  3,830 % Thailand Government Bond 2,125% 17.12...
  3,790 % Bonos de la Tesoreria de la Republica ..
  51,380 % übrige Positionen

Länder

  16,160 % Russland
  14,610 % Südafrika
  10,340 % Tschechische Republik
  8,330 % Mexiko
  6,990 % Ungarn
  6,220 % Supranational
  5,380 % Chile
  4,710 % Rumänien
  4,700 % Peru
  4,420 % Brasilien
  4,110 % Malaysia
  3,830 % Thailand
  3,010 % Kolumbien
  2,830 % Kasse
  1,660 % China
  1,220 % Polen
  1,060 % Indonesien
  0,420 % Uruguay
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  16,160 % Russischer Rubel
  14,610 % Südafrikanischer Rand
  10,340 % Tschechische Kronen
  8,330 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,990 % Ungarische Forint
  6,090 % Rumänischer Leu
  5,380 % Chilenischer Peso
  5,160 % Polnischer Zloty
  4,700 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,420 % Brasilianische Real
  4,110 % Malaysische Ringgit
  3,900 % Kolumbianischer Peso
  3,830 % Thailändischer Baht
  2,830 % Barmittel
  1,660 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,060 % Indonesische Rupiah
  0,430 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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