Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
20.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 22,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A189N6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,42 | +6,3 % | -3,0 % | |||
7,08 | +8,3 % | +19,6 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Supranational |
11,4 % | Indonesien |
9,1 % | Tschechien |
8,6 % | Südafrika |
6,8 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,85
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moodys, Fitch oder Standard & Poors). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
7,540 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
6,210 % | INDONESIA 2033 FR65 | |
4,910 % | INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN | |
4,790 % | ASIAN DEV.BK 21/27 MTN | |
4,530 % | MEXICO 2047 M | |
4,290 % | CZECH REP. 2029 | |
4,150 % | POLEN 16-27 | |
4,060 % | MALAYSIA 2035 | |
3,640 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
3,440 % | European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-T.. | |
52,440 % | übrige Positionen |
18,710 % | Supranational | |
11,380 % | Indonesien | |
9,140 % | Tschechien | |
8,590 % | Südafrika | |
6,830 % | Mexiko | |
6,630 % | Brasilien | |
6,000 % | Malaysia | |
4,600 % | Peru | |
4,150 % | Polen | |
3,990 % | Thailand | |
2,340 % | Ungarn | |
1,820 % | Kolumbien | |
1,810 % | Deutschland | |
1,790 % | Chile | |
1,560 % | Uruguay | |
1,320 % | Kasse | |
1,310 % | Rumänien | |
0,210 % | Russland | |
7,820 % | übrige Länder |
14,730 % | Indonesische Rupiah | |
11,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,140 % | Tschechische Kronen | |
8,590 % | Südafrikanischer Rand | |
7,790 % | Polnischer Zloty | |
7,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,630 % | Brasilianische Real | |
6,000 % | Malaysische Ringgit | |
4,600 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,150 % | Ungarische Forint | |
3,990 % | Thailändischer Baht | |
3,440 % | Philippinischer Peso | |