Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 70,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A15Q55 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,82 | +5,3 % | -7,9 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,2 % | Niederlande |
14,4 % | Österreich |
11,3 % | Frankreich |
9,8 % | Irland |
7,5 % | Polen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,01
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Anleihen internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen. Emittenten, die sich zB gegenüber Gesellschaft oder Umwelt rücksichtslos verhalten, Grundrechte missachten oder schädliche Produkte herstellen bzw. zulassen, sind ausgeschlossen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen liegt nicht vor, eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Ein Investment in Aktien ist ausgeschlossen.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann Aktiengese.. |
5,080 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
4,430 % | NIEDERLANDE 22/32 | |
4,420 % | POLEN 22/32 MTN | |
3,970 % | IRLAND 22/32 | |
3,820 % | TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN | |
2,590 % | UNICR.BK AU. 19/27 MTN | |
2,590 % | IRLAND 2031 | |
2,580 % | BNG BK 22/32 MTN | |
2,530 % | BPCE 22/32 MTN | |
2,290 % | ESTLAND 20/30 | |
65,700 % | übrige Positionen |
15,220 % | Niederlande | |
14,360 % | Österreich | |
11,310 % | Frankreich | |
9,820 % | Irland | |
7,530 % | Polen | |
5,760 % | Kanada | |
5,370 % | Deutschland | |
4,430 % | Italien | |
2,840 % | Australien | |
2,580 % | Belgien | |
2,580 % | Spanien | |
2,560 % | Litauen | |
2,320 % | USA | |
2,290 % | Estland | |
2,260 % | Supranational | |
1,510 % | Finnland | |
1,490 % | Norwegen | |
1,160 % | Lettland | |
1,120 % | Tschechien | |
1,080 % | Dänemark | |
0,720 % | Großbritannien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,610 % | Schweden | |
0,390 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,610 % | Euro | |
0,390 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |