Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 30,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A14J55 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,52 | +7,1 % | -16,1 % | |||
5,61 | +5,5 % | +6,6 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,2 % | USA |
12,6 % | Luxemburg |
9,7 % | Jersey |
9,4 % | Deutschland |
7,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,67
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Der aktive Managementansatz der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Eine international tätige Rating- und Research-Agentur liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
6,180 % | PHP F.J.N.2 19/25 CV | |
5,860 % | KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV | |
5,720 % | TAG IMMOBILIEN WA 20/24 | |
5,260 % | SUMMIT HO.PR 21/26 CV | |
5,050 % | PEBBLEBR. H. 20/26 CV | |
4,590 % | CAPCO 20/26 CV | |
4,420 % | CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV | |
4,300 % | IWG GR.HLDGS 20/27 CV | |
4,230 % | KITE REA.GRP 21/27 CV | |
4,220 % | SW.PRIME SIT 23/30 CV | |
50,170 % | übrige Positionen |
33,200 % | USA | |
12,600 % | Luxemburg | |
9,740 % | Jersey | |
9,420 % | Deutschland | |
7,340 % | Kasse | |
6,840 % | Japan | |
6,210 % | Schweden | |
4,590 % | Großbritannien | |
4,220 % | Schweiz | |
1,510 % | Jungferninseln (British) | |
0,570 % | Frankreich | |
3,760 % | übrige Länder |
92,660 % | Euro | |
7,340 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |