Convertinvest Global Convertible Properties - I EUR Fonds
WKN: A1W9B2 ISIN: AT0000A14J30
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A14J30 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,16 | -12,9 % | -18,3 % | |||
| 7,89 | -1,1 % | +12,0 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | USA |
| 11,4 % | Luxemburg |
| 9,8 % | Deutschland |
| 7,9 % | Jersey |
| 6,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,42
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Der aktive Managementansatz der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Eine international tätige Rating- und Research-Agentur liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
Größte Positionen
| 5,030 % | TAG IMMOBILIEN WA 20/24 | |
| 5,000 % | PHP F.J.N.2 19/25 CV | |
| 4,970 % | HANNON A.INF 20/23 CV | |
| 4,940 % | PEBBLEBR. H. 20/26 CV | |
| 4,920 % | IWG GR.HLDGS 20/27 CV | |
| 4,810 % | LEG IMMOB.WLD.17/25 | |
| 4,670 % | CAPCO 20/26 CV | |
| 4,360 % | SUMMIT HO.PR 21/26 CV | |
| 4,270 % | KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV | |
| 4,050 % | LINK 2019 CB 22/27 CV | |
| 52,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,480 % | USA | |
| 11,370 % | Luxemburg | |
| 9,840 % | Deutschland | |
| 7,900 % | Jersey | |
| 6,540 % | Japan | |
| 4,670 % | Großbritannien | |
| 3,810 % | Australien | |
| 3,470 % | Kayman Inseln | |
| 2,900 % | Schweden | |
| 2,690 % | Schweiz | |
| 2,380 % | Niederlande | |
| 2,120 % | Vietnam | |
| 1,930 % | Kasse | |
| 1,880 % | Frankreich | |
| 16,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,250 % | Euro | |
| 1,930 % | Barmittel | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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