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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: A1W7PM ISIN: AT0000A13EH5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 203,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1W6 | ||
| ISIN | AT0000A13EH5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,51 | +3,8 % | -- |
| 8,47 | +7,9 % | +41,4 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Mexiko |
| 6,3 % | Supranational |
| 5,7 % | Hong Kong |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 07:45 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,81
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 13:17 | 0 | 11 |
| München |
111,353
|
13.05.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,800 % | STD.CHARTER 24/35FLR REGS | |
| 1,500 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
| 1,300 % | STD.CHARTER 24/30 FLRREGS | |
| 1,300 % | RUMO LUXEMB. 20/28 REGS | |
| 1,240 % | INTER-AMER.DEV.BK 14/44 | |
| 1,190 % | MINSUR 21/31 REGS | |
| 1,100 % | ALIBABA HLDG 24/35 REGS | |
| 1,080 % | STS CEMENT 24/34 REGS | |
| 1,070 % | SITIOS LATINO. 24/29 REGS | |
| 1,050 % | TURKCELL ILETISIM 18/28 | |
| 87,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,440 % | Mexiko | |
| 6,320 % | Supranational | |
| 5,670 % | Hong Kong | |
| 5,340 % | Großbritannien | |
| 5,340 % | Indien | |
| 5,290 % | Kayman Inseln | |
| 5,280 % | Türkei | |
| 4,350 % | Niederlande | |
| 4,320 % | Peru | |
| 3,690 % | USA | |
| 3,320 % | Polen | |
| 2,780 % | Mauritius | |
| 2,590 % | Luxemburg | |
| 2,530 % | China | |
| 2,380 % | Chile | |
| 2,290 % | Südkorea | |
| 2,040 % | Kanada | |
| 1,990 % | Österreich | |
| 1,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,790 % | Paraguay | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,520 % | Bermuda | |
| 1,310 % | Ungarn | |
| 1,250 % | Indonesien | |
| 1,010 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,900 % | Rumänien | |
| 0,870 % | Slowenien | |
| 0,860 % | Oman | |
| 0,800 % | Philippinen | |
| 0,780 % | Tschechien | |
| 0,770 % | Slowakei | |
| 0,750 % | Usbekistan | |
| 0,730 % | Guatemala | |
| 0,650 % | Brasilien | |
| 0,650 % | Kasachstan | |
| 0,520 % | Kroatien | |
| 0,380 % | Thailand | |
| 0,250 % | Litauen | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,230 % | Irland | |
| 0,180 % | Singapur | |
| 7,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,100 % | Euro | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 0,140 % | US Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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