ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 Fonds

WKN: A1W7PL ISIN: AT0000A13EG7


103,33 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
19.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 243,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A13EG7
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Oposic..
Auflagedatum 02.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9593 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,32 +1,8 % -4,8 %
6,19 +21,1 % +20,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,2 % Supranational
7,1 % Mexiko
6,8 % Kayman Inseln
6,4 % Indien
6,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,33
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,720 % WORLD BK 24/31 MTN
  1,980 % WORLD BK 23/33
  1,520 % CORP.ANDINA 24/29
  1,340 % BCO SANT.MEX 20/25 REGS
  1,290 % BOTT./CBC/B. 22/29 REGS
  1,260 % BCO CONTI. 20/25 REGS
  1,200 % AMERICA MOVIL 10/40
  1,190 % F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR
  1,140 % GREENKO WIND 22/25 REGS
  1,130 % CELULOSA ARAUCO 14/24
  84,230 % übrige Positionen

Länder

  11,210 % Supranational
  7,100 % Mexiko
  6,750 % Kayman Inseln
  6,360 % Indien
  6,030 % Chile
  4,240 % Türkei
  3,630 % Mauritius
  3,290 % Südkorea
  3,160 % Niederlande
  3,030 % Kasse
  2,940 % Großbritannien
  2,930 % Brasilien
  2,760 % Hong Kong
  2,550 % Vereinigte Arabische Emirate