20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2020 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
15.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 183,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A13EF9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,50 | +4,6 % | +16,4 % | |||
9,20 | -3,9 % | +6,6 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Cayman Inseln |
7,0 % | Niederlande |
6,7 % | Luxemburg |
6,1 % | Supranational |
5,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
105,30
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,850 % | INTL BK RECON & DEVELOP 0.625 22/04/2025 | |
1,710 % | ICBCIL F. C. 20/25 MTN | |
1,520 % | HIKMA F.USA 20/25 REGS | |
1,300 % | VTR COMUNIC. 20/28 REGS | |
1,080 % | COLO TEL ESP 20/30 REGS | |
1,060 % | Banco Inbursa SA Institucion de Banca .. | |
1,040 % | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.1% 27.. | |
0,990 % | TENCENT HLDGS 3.24% 03/06/50 REGS USD | |
0,960 % | ABQ FINANCE 20/25 MTN | |
0,930 % | JSM GLOBAL SARL RegS 4.75 10/20/.. | |
85,560 % | übrige Positionen |
18,690 % | Cayman Inseln | |
7,020 % | Niederlande | |
6,700 % | Luxemburg | |
6,080 % | Supranational | |
5,910 % | Mexiko | |
4,860 % | Hong Kong | |
3,940 % | Virgin Inseln (GB) | |
3,730 % | Indien | |
3,290 % | Kasse | |
3,080 % | Kolumbien | |
2,740 % | Singapur | |
2,600 % | USA | |
2,500 % | Chile | |
2,450 % | Brasilien | |
2,320 % | Mauritius | |
2,160 % | Türkei | |
1,680 % | Panama | |
1,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,410 % | Österreich | |
1,250 % | Irland | |
1,180 % | Peru | |
1,150 % | Kanada | |
1,110 % | Bermuda | |
0,910 % | Ungarn | |
0,890 % | Frankreich | |
0,770 % | Rumänien | |
0,760 % | Indonesien | |
0,750 % | Russland | |
0,730 % | Großbritannien | |
0,640 % | Weißrussland | |
0,580 % | China | |
0,520 % | Paraguay | |
0,500 % | Thailand | |
0,460 % | Ukraine | |
0,300 % | Vietnam | |
0,200 % | Saudi-Arabien | |
4,530 % | übrige Länder |
97,470 % | Euro | |
2,530 % | übrige Währungen |