Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR DIS Fonds

WKN: A1W2BY ISIN: AT0000A12G19


96,87 EUR
-0,03 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
10.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   0,97 EUR)
Fondsvolumen 248,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A12G19
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 04.11.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,49 +4,3 % +1,3 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Kanada
10,9 % Niederlande
9,8 % Österreich
9,7 % Deutschland
6,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,87
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  2,750 % ALBERTA 18/25 MTN
  2,650 % DEXIA CL 18/25 MTN
  2,600 % ROYAL BK CDA 18/25 MTN
  2,320 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024..
  2,260 % KOREA DEV.BK 19/24 MTN
  1,970 % STATNETT 18/25 MTN
  1,890 % KRED.F.WIED.23/26 MTN
  1,770 % QUEBEC PROV. 15/25 MTN
  1,730 % RLB OOE 23/26 MTN
  1,700 % BKRAJOWEGO 22/27 MTN
  78,360 % übrige Positionen

Länder

  13,800 % Kanada
  10,930 % Niederlande
  9,820 % Österreich
  9,690 % Deutschland
  6,150 % Frankreich
  5,700 % Großbritannien
  43,910 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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