3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - I EUR ACC Fonds

WKN: A1W30C ISIN: AT0000A115K7


110,73 EUR
-0,37 % -0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 304,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A115K7
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 14.08.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 +7,0 % -1,9 %
5,56 +6,1 % +7,7 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Österreich
12,8 % Deutschland
12,6 % Niederlande
12,5 % Frankreich
6,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,73
16.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Größte Positionen

  1,180 % S IMMO 23/28 MTN
  1,090 % FRESENIUS SE MTN 22/29
  1,070 % ASSA-ABLOY 23/35 MTN
  1,060 % LENZING 20/UND. FLR
  1,050 % E-NETZ SUEDH.AG 11/41
  1,040 % ABN AMRO BK 23/28 MTN
  1,010 % HERA 23/33 MTN
  0,990 % VOLVO TREAS. 13/28 MTN
  0,940 % CEZ AS 12/47 MTN
  0,900 % A2A 23/34 MTN
  89,670 % übrige Positionen

Länder

  13,550 % Österreich
  12,820 % Deutschland
  12,570 % Niederlande
  12,540 % Frankreich
  6,320 % USA
  5,080 % Schweden
  5,070 % Italien
  4,100 % Belgien
  3,670 % Luxemburg
  3,570 % Tschechien
  3,520 % Spanien
  2,820 % Finnland
  2,350 % Dänemark
  2,160 % Großbritannien
  1,750 % Japan
  1,500 % Australien
  1,390 % Norwegen
  1,200 % Irland
  0,950 % Jersey
  0,750 % Schweiz
  0,700 % Litauen
  0,550 % Slowakei
  0,370 % Island
  0,130 % Kasse
  0,570 % übrige Länder

Währungen

  99,870 % Euro
  0,130 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[