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Dynamik Ertrag - EUR DIS Fonds

WKN: A1WYS4 ISIN: AT0000A10C72

9.526,48 EUR
-0,19 % -18,11
Börse
Stand 09.08.22 - 13:08:17 Uhr
(D)
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,25 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   90,00 EUR)
Fondsvolumen 29,63 Mio. EUR
Symbol K1A0
ISIN AT0000A10C72
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 16.07.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,51 -11,6 % --
16,83 +4,5 % +80,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,8 % STAAT
8,6 % BANKEN
7,3 % SONSTIGES FINANZWESEN
3,8 % SONSTIGE INDUSTRIE
3,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Nach Ländern
18,9 % USA
12,8 % SONSTIGE
12,6 % FRANKREICH
8,8 % DEUTSCHLAND
8,2 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9.525,75
9.621,00
 09.08.22 13:34 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.581,98
 08.08.22 08:00 -- 1
gettex
9.547,512
 09.08.22 13:32 0 19
Berlin
9.526,48
 09.08.22 13:08 0 7
München
9.542,91
 09.08.22 13:07 0 7

Strategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  41,800 % STAAT
  8,590 % BANKEN
  7,340 % SONSTIGES FINANZWESEN
  3,810 % SONSTIGE INDUSTRIE
  3,540 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  3,460 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  3,390 % GESUNDHEITSWESEN
  2,520 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  2,090 % FINANZ
  1,850 % KOMMUNIKATION
  1,800 % IMMOBILIEN
  1,730 % ENERGIE
  1,510 % SONSTIGE
  1,500 % KONSUM ZYKLISCH
  1,390 % VERSICHERUNGEN
  1,290 % SUPRANATIONAL
  1,250 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,240 % STAATL. AGENTUR
  1,200 % INDUSTRIE
  1,170 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,000 % BASISINDUSTRIE
  0,870 % INVESTITIONSGÜTER
  0,810 % TELEKOMMUNIKATION
  0,750 % TRANSPORTWESEN
  0,750 % VERSORGER STROM
  0,700 % REGIONEN
  0,660 % GRUNDSTOFFE
  0,660 % SONSTIGE VERSORGER
  0,580 % TECHNOLOGIE
  0,380 % VERSORGER
  0,320 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % FINANZDIENSTLEISTER
  0,010 % CHEMIE
  0,010 % NAHRUNGSMITTEL
  0,010 % TELEKOM
  0,010 % FREIZEIT
  0,010 % INDUSTRIEGÜTER
  0,010 % AUTOS

Größte Positionen

  14,530 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
  8,720 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
  7,120 % KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
  7,090 % ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
  6,450 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  56,090 % übrige Positionen

Länder

  18,940 % USA
  12,820 % SONSTIGE
  12,570 % FRANKREICH
  8,770 % DEUTSCHLAND
  8,190 % ITALIEN
  4,910 % SPANIEN
  3,630 % GROSSBRITANNIEN
  3,450 % NIEDERLANDE
  2,230 % IRLAND
  1,910 % ÖSTERREICH
  1,250 % LUXEMBURG
  1,180 % SCHWEDEN
  1,120 % SUPRANATIONAL
  0,980 % BELGIEN
  0,830 % JAPAN
  0,780 % SCHWEIZ
  0,760 % POLEN
  0,700 % CHINA
  0,650 % FINNLAND
  0,620 % TÜRKEI
  0,610 % TSCHECHIEN
  0,600 % MEXIKO
  0,600 % UNGARN
  0,580 % DÄNEMARK
  0,570 % AUSTRALIEN
  0,480 % INDONESIEN
  0,400 % KANADA
  0,360 % NORWEGEN
  0,360 % RUMAENIEN
  0,340 % KATAR
  0,330 % BRASILIEN
  0,330 % CHILE
  0,330 % SAUDI-ARABIEN
  0,300 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,290 % PHILIPPINEN
  0,290 % KAIMANINSELN
  0,280 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,260 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,250 % PORTUGAL
  0,250 % SÜDKOREA
  0,240 % BAHRAIN
  0,240 % PERU
  0,240 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,230 % KASACHSTAN
  0,230 % PANAMA
  0,220 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,220 % KOLUMBIEN
  0,210 % INDIEN
  0,210 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,190 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,180 % AEGYPTEN
  0,170 % URUGUAY
  0,140 % GUERNSEY
  0,140 % ISRAEL
  0,140 % NIGERIA
  0,130 % JERSEY
  0,130 % NEUSEELAND
  0,130 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,130 % SLOWAKEI
  0,120 % ASERBAIDSCHAN
  0,120 % HONGKONG
  0,110 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,100 % UKRAINE
  0,090 % SLOWENIEN
  0,090 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,090 % ARGENTINIEN
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % GHANA
  0,070 % ISLAND
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % BULGARIEN
  0,070 % KUWAIT
  0,070 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % GRIECHENLAND
  0,060 % KENIA
  0,060 % ESTLAND
  0,060 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,060 % PAKISTAN
  0,050 % LETTLAND
  0,050 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,050 % JORDANIEN
  0,040 % LITAUEN
  0,040 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,040 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,040 % PARAGUAY
  0,040 % USBEKISTAN
  0,030 % BERMUDA
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % IRAK
  0,030 % MALTA
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % ALBANIEN
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,010 % LIBANON
  0,010 % LIECHTENSTEIN
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % VIETNAM
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % BOLIVIEN
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % GABUN
  0,010 % INSEL MAN
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)

Währungen

  86,350 % EUR
  7,190 % USD
  2,110 % SONSTIGE
  1,430 % GBP
  0,600 % PLN
  0,500 % HKD
  0,490 % CZK
  0,370 % SEK
  0,350 % CHF
  0,310 % NOK
  0,300 % JPY
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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