Dynamik Ertrag - A EUR DIS Fonds

WKN: A1WYS4 ISIN: AT0000A10C72


9.098,33 EUR
-0,08 % -7,32
Börse
Stand 08.06.23 - 09:07:19 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,25 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   70,00 EUR)
Fondsvolumen 25,31 Mio. EUR
Symbol K1A0
ISIN AT0000A10C72
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 16.07.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,45 -2,9 % --
16,52 +4,5 % +65,2 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,8 % STAAT
9,8 % BANKEN
3,9 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
2,4 % FINANZ
2,1 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
19,3 % FRANKREICH
12,7 % ITALIEN
12,2 % DEUTSCHLAND
12,1 % USA
9,1 % SPANIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9.106,60
9.197,65
08.06.23 18:06 33
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.149,79
07.06.23 08:00 -- 4
gettex
9.117,747
08.06.23 18:17 0 38
Berlin
9.098,33
08.06.23 09:07 0 1
München
9.116,70
08.06.23 09:07 0 1

Strategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  57,820 % STAAT
  9,780 % BANKEN
  3,870 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,420 % FINANZ
  2,100 % GESUNDHEITSWESEN
  2,090 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,080 % SONSTIGE
  1,760 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,690 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,670 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,630 % KOMMUNIKATION
  1,380 % INDUSTRIE
  1,330 % ENERGIE
  1,230 % IMMOBILIEN
  1,180 % KONSUM ZYKLISCH
  1,040 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,920 % STAATL. AGENTUR
  0,770 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,760 % SUPRANATIONAL
  0,740 % INVESTITIONSGÜTER
  0,620 % VERSICHERUNGEN
  0,580 % GRUNDSTOFFE
  0,490 % TECHNOLOGIE
  0,400 % BASISINDUSTRIE
  0,390 % REGIONEN
  0,350 % TRANSPORTWESEN
  0,310 % VERSORGER STROM
  0,300 % TELEKOMMUNIKATION
  0,150 % VERSORGER ERDGAS
  0,120 % SONSTIGE VERSORGER
  0,020 % CHEMIE
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  16,790 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  16,790 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  7,840 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
  7,400 % Dividend Select Aktien IT (T)
  7,290 % Dividend Select Aktien Management (A)
  43,890 % übrige Positionen

Länder

  19,340 % FRANKREICH
  12,700 % ITALIEN
  12,250 % DEUTSCHLAND
  12,090 % USA
  9,110 % SPANIEN
  7,040 % SONSTIGE
  3,640 % NIEDERLANDE
  3,270 % ÖSTERREICH
  1,860 % GROSSBRITANNIEN
  1,820 % BELGIEN
  1,180 % JAPAN
  1,140 % SCHWEIZ
  1,110 % SCHWEDEN
  0,910 % FINNLAND
  0,860 % KANADA
  0,760 % IRLAND
  0,700 % SUPRANATIONAL
  0,620 % NORWEGEN
  0,520 % AUSTRALIEN
  0,500 % MEXIKO
  0,470 % PORTUGAL
  0,460 % INDONESIEN
  0,440 % KATAR
  0,430 % LUXEMBURG
  0,420 % BRASILIEN
  0,400 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,390 % CHILE
  0,370 % PERU
  0,340 % PANAMA
  0,340 % UNGARN
  0,310 % PHILIPPINEN
  0,310 % KOLUMBIEN
  0,310 % SLOWAKEI
  0,270 % DÄNEMARK
  0,260 % URUGUAY
  0,240 % RUMAENIEN
  0,230 % POLEN
  0,230 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,180 % ISLAND
  0,170 % NEUSEELAND
  0,170 % SINGAPUR
  0,160 % CHINA
  0,150 % GRIECHENLAND
  0,130 % SLOWENIEN
  0,120 % HONGKONG