Dynamik Ertrag - EUR DIS Fonds
WKN: A1WYS4 ISIN: AT0000A10C72
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 36,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1A0 | ||
| ISIN | AT0000A10C72 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,04 | +5,5 % | -- | |||
| 4,16 | +16,3 % | +22,3 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | Irland |
| 23,0 % | Österreich |
| 12,2 % | Luxemburg |
| 4,8 % | Frankreich |
| 3,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10.549,30 |
10.760,20 |
16.04.21 | 20:52 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.637,24
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
10.599,28
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
10.591,70
|
16.04.21 | 09:10 | 0 | 1 | |
| Berlin |
10.590,82
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 8,380 % | Macquarie Bonds Europe | |
| 8,050 % | KEPLER Europa Rentenfonds I T | |
| 6,730 % | iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist | |
| 6,270 % | iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF | |
| 6,230 % | iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF | |
| 5,880 % | iShares Euro Gov.B.0-1yr UCITS ETF | |
| 3,420 % | Fidelity Fd.Glob.Infl.-Li.Bd.Y Acc EUR H | |
| 3,160 % | KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T | |
| 3,060 % | UBS ETFs plc MSCI ACWI SF U.E.A EUR H | |
| 2,650 % | UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc | |
| 46,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,130 % | Irland | |
| 23,000 % | Österreich | |
| 12,190 % | Luxemburg | |
| 4,760 % | Frankreich | |
| 3,560 % | Italien | |
| 3,410 % | Kasse | |
| 2,570 % | Grossbritannien | |
| 2,130 % | Deutschland | |
| 2,050 % | Niederlande | |
| 1,420 % | USA | |
| 1,150 % | Spanien | |
| 0,790 % | Belgien | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,570 % | Schweden | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,440 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,310 % | Rumaenien | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,300 % | Japan | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,290 % | Jersey | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Australien | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,280 % | Türkei | |
| 0,260 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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