11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 29,63 Mio. EUR | ||
Symbol | K1A0 | ||
ISIN | AT0000A10C72 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,51 | -11,6 % | -- | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
41,8 % | STAAT |
8,6 % | BANKEN |
7,3 % | SONSTIGES FINANZWESEN |
3,8 % | SONSTIGE INDUSTRIE |
3,5 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
Nach Ländern | |
18,9 % | USA |
12,8 % | SONSTIGE |
12,6 % | FRANKREICH |
8,8 % | DEUTSCHLAND |
8,2 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9.525,75 |
9.621,00 |
09.08.22 | 13:34 | 27 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9.581,98
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
9.547,512
|
09.08.22 | 13:32 | 0 | 19 | |
Berlin |
9.526,48
|
09.08.22 | 13:08 | 0 | 7 | |
München |
9.542,91
|
09.08.22 | 13:07 | 0 | 7 |
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
41,800 % | STAAT | |
8,590 % | BANKEN | |
7,340 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
3,810 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
3,540 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
3,460 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
3,390 % | GESUNDHEITSWESEN | |
2,520 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
2,090 % | FINANZ | |
1,850 % | KOMMUNIKATION | |
1,800 % | IMMOBILIEN | |
1,730 % | ENERGIE | |
1,510 % | SONSTIGE | |
1,500 % | KONSUM ZYKLISCH | |
1,390 % | VERSICHERUNGEN | |
1,290 % | SUPRANATIONAL | |
1,250 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
1,240 % | STAATL. AGENTUR | |
1,200 % | INDUSTRIE | |
1,170 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
1,000 % | BASISINDUSTRIE | |
0,870 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,810 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,750 % | TRANSPORTWESEN | |
0,750 % | VERSORGER STROM | |
0,700 % | REGIONEN | |
0,660 % | GRUNDSTOFFE | |
0,660 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,580 % | TECHNOLOGIE | |
0,380 % | VERSORGER | |
0,320 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,010 % | FINANZDIENSTLEISTER | |
0,010 % | CHEMIE | |
0,010 % | NAHRUNGSMITTEL | |
0,010 % | TELEKOM | |
0,010 % | FREIZEIT | |
0,010 % | INDUSTRIEGÜTER | |
0,010 % | AUTOS |
14,530 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
8,720 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
7,120 % | KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) | |
7,090 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
6,450 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
56,090 % | übrige Positionen |
18,940 % | USA | |
12,820 % | SONSTIGE | |
12,570 % | FRANKREICH | |
8,770 % | DEUTSCHLAND | |
8,190 % | ITALIEN | |
4,910 % | SPANIEN | |
3,630 % | GROSSBRITANNIEN | |
3,450 % | NIEDERLANDE | |
2,230 % | IRLAND | |
1,910 % | ÖSTERREICH | |
1,250 % | LUXEMBURG | |
1,180 % | SCHWEDEN | |
1,120 % | SUPRANATIONAL | |
0,980 % | BELGIEN | |
0,830 % | JAPAN | |
0,780 % | SCHWEIZ | |
0,760 % | POLEN | |
0,700 % | CHINA | |
0,650 % | FINNLAND | |
0,620 % | TÜRKEI | |
0,610 % | TSCHECHIEN | |
0,600 % | MEXIKO | |
0,600 % | UNGARN | |
0,580 % | DÄNEMARK | |
0,570 % | AUSTRALIEN | |
0,480 % | INDONESIEN | |
0,400 % | KANADA | |
0,360 % | NORWEGEN | |
0,360 % | RUMAENIEN | |
0,340 % | KATAR | |
0,330 % | BRASILIEN | |
0,330 % | CHILE | |
0,330 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,300 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,290 % | PHILIPPINEN | |
0,290 % | KAIMANINSELN | |
0,280 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,260 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,250 % | PORTUGAL | |
0,250 % | SÜDKOREA | |
0,240 % | BAHRAIN | |
0,240 % | PERU | |
0,240 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,230 % | KASACHSTAN | |
0,230 % | PANAMA | |
0,220 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,220 % | KOLUMBIEN | |
0,210 % | INDIEN | |
0,210 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,190 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,180 % | AEGYPTEN | |
0,170 % | URUGUAY | |
0,140 % | GUERNSEY | |
0,140 % | ISRAEL | |
0,140 % | NIGERIA | |
0,130 % | JERSEY | |
0,130 % | NEUSEELAND | |
0,130 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,130 % | SLOWAKEI | |
0,120 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,120 % | HONGKONG | |
0,110 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,100 % | UKRAINE | |
0,090 % | SLOWENIEN | |
0,090 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,090 % | ARGENTINIEN | |
0,080 % | KROATIEN | |
0,080 % | GHANA | |
0,070 % | ISLAND | |
0,070 % | SINGAPUR | |
0,070 % | BULGARIEN | |
0,070 % | KUWAIT | |
0,070 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,060 % | GRIECHENLAND | |
0,060 % | KENIA | |
0,060 % | ESTLAND | |
0,060 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,060 % | PAKISTAN | |
0,050 % | LETTLAND | |
0,050 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,050 % | JORDANIEN | |
0,040 % | LITAUEN | |
0,040 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,040 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,040 % | PARAGUAY | |
0,040 % | USBEKISTAN | |
0,030 % | BERMUDA | |
0,030 % | ANDORRA | |
0,030 % | IRAK | |
0,030 % | MALTA | |
0,030 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | SENEGAL | |
0,020 % | ALBANIEN | |
0,020 % | ARMENIEN | |
0,020 % | GUATEMALA | |
0,020 % | MAROKKO | |
0,020 % | SAMBIA | |
0,020 % | THAILAND (SIAM) | |
0,010 % | LIBANON | |
0,010 % | LIECHTENSTEIN | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | VIETNAM | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | BOLIVIEN | |
0,010 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,010 % | EL SALVADOR | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | GABUN | |
0,010 % | INSEL MAN | |
0,010 % | MONTENEGRO | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) |
86,350 % | EUR | |
7,190 % | USD | |
2,110 % | SONSTIGE | |
1,430 % | GBP | |
0,600 % | PLN | |
0,500 % | HKD | |
0,490 % | CZK | |
0,370 % | SEK | |
0,350 % | CHF | |
0,310 % | NOK | |
0,300 % | JPY | |
0,000 % | übrige Währungen |