Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - I EUR Fonds

WKN: A1T6H0 ISIN: AT0000A10097


113,97 EUR
+0,35 % +0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
16.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 293,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A10097
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 26.04.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,90 +0,1 % +9,9 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Australien
11,9 % Italien
11,0 % Kanada
7,1 % Deutschland
56,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,97
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in direkt erworbene Einzeltitel veranlagt werden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  6,390 % RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)T
  4,440 % NEDERLD 17-24
  4,300 % OESTERR. 13/34
  3,900 % ITALIEN 19/30 FLR
  3,580 % QUEENSLD TREA. CORP. 2028
  3,520 % NSW TREASURY CORP. 2030
  3,450 % WORLD BK 21/31 MTN
  3,410 % NORWAY 22/32
  3,350 % TREASURY CORP.VICT. 2032
  3,270 % QUEBEC PROV 20/27
  60,390 % übrige Positionen

Länder

  13,360 % Australien
  11,890 % Italien
  10,960 % Kanada
  7,060 % Deutschland
  56,730 % übrige Länder

Währungen

  88,630 % EUR
  4,770 % NOK
  1,310 % DKK
  1,100 % BRL
  1,100 % CHF
  0,940 % MXN
  0,890 % COP
  0,860 % TRY
  0,840 % CLP
  0,830 % HKD
  0,830 % HUF
  0,710 % TWD
  0,530 % INR
  0,350 % SEK
  0,250 % KRW
  0,180 % ZAR
  0,150 % JPY
  0,120 % IDR
  0,080 % THB
  0,060 % MYR
  0,060 % PEN
  0,040 % PHP
  0,030 % CNY
  0,010 % CZK
  0,010 % PLN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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