Raiffeisen-Nachhaltigkeit Diversified - I EUR ACC Fonds

WKN: A1T6HZ ISIN: AT0000A10089


111,91 EUR
-0,14 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 263,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A10089
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 26.04.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,81 +4,7 % +12,3 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,9 % Australien
10,9 % Kanada
10,4 % Deutschland
8,2 % Italien
56,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,91
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in direkt erworbene Einzeltitel veranlagt werden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  5,730 % RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)T
  4,680 % OESTERR. 13/34
  4,030 % QUEENSLD TREA. CORP. 2028
  3,970 % NSW TREASURY CORP. 2030
  3,850 % WORLD BK 21/31 MTN
  3,800 % NORWAY 22/32
  3,750 % TREASURY CORP.VICT. 2032
  3,670 % QUEBEC PROV 20/27
  3,530 % RAIF.-NACHH.-EM.M.-AKT.IT
  3,470 % ITALIEN 19/30 FLR
  59,520 % übrige Positionen

Länder

  13,920 % Australien
  10,860 % Kanada
  10,360 % Deutschland
  8,160 % Italien
  56,700 % übrige Länder

Währungen

  85,790 % EUR