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fair-finance bond - (I) EUR DIS Fonds
WKN: A1KBS3 ISIN: AT0000A0Z7X2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 302,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0Z7X2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,2 % | Frankreich |
13,3 % | Niederlande |
12,2 % | Deutschland |
10,1 % | Großbritannien |
9,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,69
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,950 % | TERNA R.E.N. 20/30 MTN | |
1,730 % | ASTRAZENECA 23/32 MTN | |
1,710 % | SWISSCOM FIN 24/31 MTN | |
1,700 % | NOVO NO.F.NL 24/31 MTN | |
1,540 % | UNIL.FIN.NED 22/34 MTN | |
1,520 % | ORANGE 20/32 MTN | |
1,500 % | ITALIEN 21/45 | |
1,450 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
1,440 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
1,410 % | SPAREBK 1 SR 23/28 MTN | |
84,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,250 % | Frankreich | |
13,300 % | Niederlande | |
12,150 % | Deutschland | |
10,050 % | Großbritannien | |
9,740 % | USA | |
7,260 % | Italien | |
5,630 % | Österreich | |
4,470 % | Norwegen | |
3,790 % | Schweden | |
3,230 % | Spanien | |
2,900 % | Dänemark | |
1,670 % | Luxemburg | |
1,440 % | Finnland | |
1,320 % | Japan | |
1,190 % | Belgien | |
1,040 % | Australien | |
0,910 % | Supranational | |
0,480 % | Kasse | |
0,190 % | Mexiko | |
0,120 % | Jersey | |
0,870 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,520 % | Euro | |
0,480 % | übrige Währungen |
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