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fair-finance bond - (I) EUR DIS Fonds
WKN: A1KBS3 ISIN: AT0000A0Z7X2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 302,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0Z7X2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Frankreich |
| 13,3 % | Niederlande |
| 12,2 % | Deutschland |
| 10,1 % | Großbritannien |
| 9,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,69
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,950 % | TERNA R.E.N. 20/30 MTN | |
| 1,730 % | ASTRAZENECA 23/32 MTN | |
| 1,710 % | SWISSCOM FIN 24/31 MTN | |
| 1,700 % | NOVO NO.F.NL 24/31 MTN | |
| 1,540 % | UNIL.FIN.NED 22/34 MTN | |
| 1,520 % | ORANGE 20/32 MTN | |
| 1,500 % | ITALIEN 21/45 | |
| 1,450 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
| 1,440 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
| 1,410 % | SPAREBK 1 SR 23/28 MTN | |
| 84,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,250 % | Frankreich | |
| 13,300 % | Niederlande | |
| 12,150 % | Deutschland | |
| 10,050 % | Großbritannien | |
| 9,740 % | USA | |
| 7,260 % | Italien | |
| 5,630 % | Österreich | |
| 4,470 % | Norwegen | |
| 3,790 % | Schweden | |
| 3,230 % | Spanien | |
| 2,900 % | Dänemark | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Finnland | |
| 1,320 % | Japan | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 1,040 % | Australien | |
| 0,910 % | Supranational | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,190 % | Mexiko | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,520 % | Euro | |
| 0,480 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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