DAX
24.290
-0,682
MDAX
31.502
-0,464
TecDAX
3.937
-0,936
NASDAQ 1..
22.735
-0,425
DOW JONE..
44.416
-0,515
S&P500 I..
6.251
-0,479
L&S BREN..
68,865
+0,051
Gold
3.336
+0,385
EUR/USD
1,1694
-0,065
Bitcoin ..
117.709
+1,572

fair-finance bond - (I) EUR DIS Fonds

WKN: A1KBS3 ISIN: AT0000A0Z7X2


119.69  EUR
0,100 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   0,37 EUR)
Fondsvolumen 302,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0Z7X2
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Impact Asset ..
Auflagedatum 01.02.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FAIR-FINANCE BOND - (I) EUR DIS, WKN: A1KBS3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Frankreich
13,3 % Niederlande
12,2 % Deutschland
10,1 % Großbritannien
9,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,69
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,950 % TERNA R.E.N. 20/30 MTN
1,730 % ASTRAZENECA 23/32 MTN
1,710 % SWISSCOM FIN 24/31 MTN
1,700 % NOVO NO.F.NL 24/31 MTN
1,540 % UNIL.FIN.NED 22/34 MTN
1,520 % ORANGE 20/32 MTN
1,500 % ITALIEN 21/45
1,450 % VONOVIA SE MTN 22/30
1,440 % NORDEA BANK 21/31 MTN
1,410 % SPAREBK 1 SR 23/28 MTN
84,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,250 % Frankreich
  13,300 % Niederlande
  12,150 % Deutschland
  10,050 % Großbritannien
  9,740 % USA
  7,260 % Italien
  5,630 % Österreich
  4,470 % Norwegen
  3,790 % Schweden
  3,230 % Spanien
  2,900 % Dänemark
  1,670 % Luxemburg
  1,440 % Finnland
  1,320 % Japan
  1,190 % Belgien
  1,040 % Australien
  0,910 % Supranational
  0,480 % Kasse
  0,190 % Mexiko
  0,120 % Jersey
  0,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,520 % Euro
  0,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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