ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR Fonds
WKN: A1J3BT ISIN: AT0000A0WLX3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2020 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 288,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0WLX3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,32 | +0,1 % | +1,6 % | |||
| 2,73 | -2,5 % | -2,7 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Frankreich |
| 14,5 % | Deutschland |
| 8,4 % | Österreich |
| 7,5 % | Spanien |
| 7,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,17
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,220 % | AbbVie Inc 1,375% 17.05.2024 | |
| 1,800 % | Alfa Laval Treasury International AB 1.. | |
| 1,780 % | Societe Generale SA (float) 22.05.2024 | |
| 1,680 % | Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3,.. | |
| 1,560 % | Allianz SE (var) 17.10.2042 | |
| 1,440 % | Banco Santander SA (float) 11.05.2024 | |
| 1,330 % | RCI Banque SA (float) 12.01.2023 | |
| 1,310 % | 2,125% INTESA SAN. 18/23 MTN | |
| 1,300 % | WPP Finance 2013 (float) 20.03.2022 | |
| 1,250 % | ING GROEP NV | |
| 84,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,050 % | Frankreich | |
| 14,470 % | Deutschland | |
| 8,430 % | Österreich | |
| 7,500 % | Spanien | |
| 7,010 % | USA | |
| 6,610 % | Kasse | |
| 6,580 % | Niederlande | |
| 5,150 % | Großbritannien | |
| 5,150 % | Italien | |
| 4,520 % | Schweden | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Norwegen | |
| 1,250 % | Japan | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Australien | |
| 0,890 % | Island | |
| 0,710 % | Südkorea | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,540 % | Slowenien | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,360 % | Litauen | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Supranational | |
| 1,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,390 % | Euro | |
| 6,610 % | übrige Währungen |
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