DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.124
+0,040

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR Fonds

WKN: A1J3BT ISIN: AT0000A0WLX3


124.08  EUR
0,016 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 399,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0WLX3
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2415 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,29 +3,7 % +7,0 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR, WKN: A1J3BT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % Frankreich
10,2 % Österreich
9,4 % Deutschland
8,3 % Niederlande
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,08
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,570 % ITALIEN 23/26
2,500 % OESTERREICH 25/25 ZO
1,830 % SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN
1,590 % KERRY GR.F.S. 15/25
1,320 % OBERBANK 19/26 MTN
1,310 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
1,300 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
1,300 % DNB BANK 22/27 FLR MTN
1,260 % MACQUARIE BK 24/26 FLR
1,260 % ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN
83,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,220 % Frankreich
  10,240 % Österreich
  9,450 % Deutschland
  8,340 % Niederlande
  6,560 % Italien
  5,410 % Schweden
  5,100 % Norwegen
  4,580 % Kanada
  3,820 % Kasse
  3,430 % Schweiz
  3,410 % Großbritannien
  3,150 % Finnland
  2,580 % Australien
  2,430 % Luxemburg
  2,230 % USA
  2,100 % Irland
  2,000 % Japan
  1,490 % Dänemark
  1,010 % Jersey
  0,790 % Slowenien
  0,740 % Belgien
  0,690 % Andorra
  0,570 % Neuseeland
  0,510 % Slowakei
  0,130 % Supranational
  3,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,180 % Euro
  3,820 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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