Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0WK05 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,03 | -0,4 % | -8,3 % | |||
6,90 | -5,8 % | -0,9 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | Emerging Markets |
1,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,39
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets'). Die Fondswährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG') erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens des Masters erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens des Masters erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
97,270 % | ERSTE BD EM COR.IG R01VTI | |
2,730 % | übrige Positionen |
98,960 % | Emerging Markets | |
1,040 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |