ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 Fonds
WKN: A1J253 ISIN: AT0000A0WJY5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0WJY5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,45 | -1,8 % | +7,7 % | |||
| 7,02 | +5,0 % | +15,4 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,0 % | Indien |
| 8,5 % | Chile |
| 7,0 % | Mexiko |
| 6,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 6,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,596
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,20
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,940 % | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | |
| 1,790 % | QATAR PETROL 21/41 REGS | |
| 1,690 % | IND.+COMM.BK CHINA 15/25 | |
| 1,690 % | STD.CHARTER 23/34FLR REGS | |
| 1,680 % | RAIZEN FUELS FI.17/27REGS | |
| 1,660 % | OOREDOO ITL.FI.16/26 REGS | |
| 1,660 % | BCO SANT.CHILE 20/25 MTN | |
| 1,650 % | ABU DH.C.BK 22/27 MTN | |
| 1,650 % | BANCO INBURSA 17/27 REGS | |
| 1,640 % | TSMC GLOBAL 22/32 REGS | |
| 82,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,980 % | Indien | |
| 8,470 % | Chile | |
| 7,040 % | Mexiko | |
| 6,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,690 % | Indonesien | |
| 6,440 % | Kayman Inseln | |
| 6,060 % | Supranational | |
| 4,800 % | Bermuda | |
| 4,420 % | Südkorea | |
| 3,970 % | Kasse | |
| 3,370 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,290 % | China | |
| 2,740 % | Großbritannien | |
| 2,730 % | Saudi-Arabien | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,150 % | Peru | |
| 1,790 % | Katar | |
| 1,680 % | Luxemburg | |
| 1,630 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Thailand | |
| 1,440 % | Kasachstan | |
| 1,310 % | USA | |
| 1,200 % | Kolumbien | |
| 1,160 % | Singapur | |
| 0,860 % | Österreich | |
| 0,850 % | Kanada | |
| 0,800 % | Panama | |
| 0,780 % | Taiwan | |
| 0,690 % | Malaysia | |
| 0,670 % | Jersey | |
| 0,610 % | Marshallinseln | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,030 % | US Dollar | |
| 3,970 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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