DAX
23.640
-1,371
MDAX
29.415
-1,037
TecDAX
3.599
-0,733
NASDAQ 1..
24.918
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DOW JONE..
47.345
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1553
+0,088
Bitcoin ..
69.992
-0,370

ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD ACC Fonds

WKN: A1J253 ISIN: AT0000A0WJY5


108.365625  EUR
0,711 +0,7649
Börse
Stand 11.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000A0WJY5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Agne Loibl, T..
Auflagedatum 02.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9595 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -1,7 % +3,3 %
8,07 +4,7 % +38,7 %
15,67 +15,1 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD ACC, WKN: A1J253 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 12,1 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,3 %
Hongkong 6,2 %
USA 5,4 %
Großbritannien 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,3656
11.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
125,43
11.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,14 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
2,12 % ABU DH.C.BK 22/27 MTN
2,12 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
2,08 % USA 25/55
1,76 % F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR
1,75 % SAUDI ARAMCO 19/49 MTN
1,72 % PROSUS 17/27 REGS
1,63 % STD.CHARTER 23/34FLR REGS
1,62 % CABEI 25/28 MTN REGS
1,58 % CONSSMANTARO 22/38 REGS
81,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,14 % Mexiko
  7,26 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,24 % Hongkong
  5,36 % USA
  5,19 % Großbritannien
  5,04 % Kasachstan
  4,64 % Indien
  4,18 % Supranational
  3,95 % Luxemburg
  3,53 % Südkorea
  3,35 % Barmittel
  3,24 % Chile
  3,14 % Peru
  3,06 % Niederlande
  2,99 % Saudi-Arabien
  2,91 % Kayman Inseln
  2,42 % Philippinen
  2,35 % Kolumbien
  2,35 % Thailand
  2,32 % Indonesien
  2,14 % Singapur
  2,12 % Ungarn
  1,87 % Polen
  1,43 % Kanada
  1,32 % Jersey
  1,06 % Malaysia
  1,05 % Panama
  0,77 % China
  0,65 % Brasilien
  0,65 % Marshallinseln
  0,39 % Jungferninseln (British)
  0,89 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,65 % US-Dollar
  3,35 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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