ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A1JGB4 ISIN: AT0000A0PHJ4


119,93 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.04.24 - 21:47:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
31.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 429,28 Mio. EUR
Symbol 1REC
ISIN AT0000A0PHJ4
Portrait

★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 02.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,97 +5,6 % -5,6 %
3,63 +6,4 % -2,8 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Niederlande
14,2 % Frankreich
10,2 % Deutschland
9,7 % USA
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
118,998
120,782
16.04.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,89
16.04.24 08:00 -- 4
gettex
119,93
16.04.24 21:47 0 51

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,040 % TENNET HLDG 22/34 MTN
  1,020 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN
  0,980 % BQUE POSTALE 23/28 MTN
  0,960 % SIEMENS FIN 23/31 MTN
  0,950 % NORDEA BK 16/26 MTN
  0,920 % FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTN
  0,920 % PVH CORP. 17/27 REGS
  0,890 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN
  0,890 % MIZUHO F.G. 23/33 MTN
  0,850 % DANF.FIN.II 23/29 MTN
  90,580 % übrige Positionen

Länder

  17,480 % Niederlande
  14,220 % Frankreich
  10,180 % Deutschland
  9,650 % USA
  6,960 % Großbritannien