Dynamik Invest - EUR ACC Fonds

WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4


14.144,60 EUR
-1,18 % -168,72
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:56 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
21.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,98 Mio. EUR
Symbol K1AS
ISIN AT0000A0PDE4
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,99 +13,7 % +7,6 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % STAAT
15,8 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,9 % FINANZ
8,5 % GESUNDHEITSWESEN
6,7 % BANKEN
Nach Ländern
34,5 % USA
10,4 % IRLAND
9,9 % FRANKREICH
6,6 % ITALIEN
6,5 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14.079,10
14.360,60
26.07.24 21:59 594
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14.167,47
26.07.24 08:00 -- 4
gettex
14.160,995
26.07.24 21:47 0 27
München
14.344,10
26.07.24 19:06 0 3
Berlin
14.144,60
25.07.24 09:30 0 2

Strategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  23,590 % STAAT
  15,850 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,920 % FINANZ
  8,510 % GESUNDHEITSWESEN
  6,680 % BANKEN
  5,460 % KONSUM ZYKLISCH
  4,990 % INDUSTRIE
  4,230 % ENERGIE
  4,120 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,620 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,720 % GRUNDSTOFFE
  1,490 % SONSTIGE
  1,390 % STAATL. AGENTUR
  1,030 % SUPRANATIONAL
  0,980 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,960 % IMMOBILIEN
  0,790 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,760 % KOMMUNIKATION
  0,740 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,620 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,430 % VERSORGER
  0,420 % REGIONEN
  0,290 % INVESTITIONSGÜTER
  0,280 % VERSICHERUNGEN
  0,240 % TRANSPORTWESEN
  0,210 % TECHNOLOGIE
  0,200 % BASISINDUSTRIE
  0,170 % VERSORGER STROM
  0,140 % TELEKOMMUNIKATION
  0,130 % SONSTIGE VERSORGER
  0,060 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

  10,210 % A-MSCI W.ESG LE DLA
  8,070 % ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS
  7,580 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
  4,780 % KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
  3,950 % ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
  3,860 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  2,440 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,390 % APPLE INC.
  2,310 % ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
  2,240 % UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD
  52,170 % übrige Positionen

Länder

  34,500 % USA
  10,380 % IRLAND
  9,870 % FRANKREICH
  6,590 % ITALIEN
  6,540 % DEUTSCHLAND
  4,570 % SPANIEN
  4,440 % JAPAN
  2,070 % ÖSTERREICH
  1,920 % KANADA
  1,910 % GROSSBRITANNIEN
  1,900 % NIEDERLANDE
  1,520 % SONSTIGE
  1,100 % DÄNEMARK
  0,970 % CHINA
  0,920 % AUSTRALIEN
  0,900 % SUPRANATIONAL
  0,890 % SCHWEIZ
  0,800 % SCHWEDEN
  0,750 % FINNLAND
  0,720 % BELGIEN
  0,670 % SÜDKOREA
  0,530 % BRASILIEN
  0,490 % HONGKONG
  0,370 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,300 % INDIEN
  0,230 % LUXEMBURG
  0,220 % GRIECHENLAND
  0,220 % SLOWAKEI
  0,210 % NORWEGEN
  0,180 % UNGARN
  0,160 % PORTUGAL
  0,140 % POLEN
  0,130 % INDONESIEN
  0,130 % MEXIKO
  0,110 % CHILE
  0,110 % PANAMA
  0,110 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,110 % NEUSEELAND
  0,110 % RUMAENIEN
  0,100 % KATAR
  0,100 % SAUDI-ARABIEN
  0,090 % ISLAND
  0,090 % PERU
  0,090 % PHILIPPINEN
  0,090 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,080 % URUGUAY
  0,080 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,080 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,080 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,070 % KASACHSTAN
  0,070 % TSCHECHIEN
  0,070 % TÜRKEI
  0,070 % ESTLAND
  0,060 % SLOWENIEN
  0,060 % KAIMANINSELN
  0,050 % BAHRAIN
  0,050 % AEGYPTEN
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,050 % KOLUMBIEN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % LITAUEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,030 % UKRAINE
  0,030 % BULGARIEN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,030 % MALTA
  0,030 % EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS
  0,020 % KENIA
  0,020 % LETTLAND
  0,020 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % PARAGUAY
  0,020 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ASERBAIDSCHAN
  0,010 % JERSEY
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BOLIVIEN
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % GABUN
  0,010 % GUATEMALA
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % JORDANIEN
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % USBEKISTAN
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN..

Währungen

  50,750 % EUR
  36,770 % USD
  4,230 % JPY
  1,550 % CAD
  1,420 % HKD
  1,260 % GBP
  0,990 % SONSTIGE
  0,970 % DKK
  0,710 % AUD
  0,700 % SEK
  0,630 % CHF
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.