Dynamik Invest - EUR ACC Fonds

WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4


11.579,11 EUR
-1,44 % -168,94
Börse
Stand 23.03.23 - 16:31:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,09 Mio. EUR
Symbol K1AS
ISIN AT0000A0PDE4
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 -9,7 % --
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % STAAT
12,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,5 % FINANZ
8,4 % BANKEN
7,2 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
29,1 % USA
12,7 % SONSTIGE
11,1 % FRANKREICH
7,0 % ITALIEN
6,8 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11.575,90
11.749,50
23.03.23 17:36 630
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.831,18
22.03.23 08:00 -- 4
gettex
11.740,296
23.03.23 17:32 0 35
Berlin
11.579,11
23.03.23 16:31 0 3
München
11.777,80
23.03.23 13:25 0 2

Strategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  27,070 % STAAT
  12,420 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,470 % FINANZ
  8,420 % BANKEN
  7,150 % GESUNDHEITSWESEN
  5,370 % KONSUM ZYKLISCH
  4,460 % INDUSTRIE
  3,580 % ENERGIE
  3,120 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,810 % IMMOBILIEN
  2,670 % GRUNDSTOFFE
  2,540 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,230 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,040 % STAATL. AGENTUR
  1,020 % SUPRANATIONAL
  0,900 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,850 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,830 % KOMMUNIKATION
  0,650 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,580 % REGIONEN
  0,520 % VERSORGER
  0,400 % SONSTIGE
  0,340 % INVESTITIONSGÜTER
  0,290 % VERSICHERUNGEN
  0,250 % TECHNOLOGIE
  0,220 % BASISINDUSTRIE
  0,200 % VERSORGER STROM
  0,180 % TRANSPORTWESEN
  0,140 % TELEKOMMUNIKATION
  0,120 % SONSTIGE VERSORGER
  0,090 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % FINANZDIENSTLEISTER
  0,010 % CHEMIE
  0,010 % NAHRUNGSMITTEL
  0,010 % TELEKOM
  0,010 % BAUWESEN
  0,010 % FREIZEIT
  0,010 % INDUSTRIEGÜTER
  0,010 % AUTOS

Größte Positionen

  12,150 % MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A
  9,960 % ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS
  8,560 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
  4,190 % ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
  4,180 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  60,960 % übrige Positionen

Länder

  29,070 % USA
  12,710 % SONSTIGE
  11,100 % FRANKREICH
  6,970 % ITALIEN
  6,840 % DEUTSCHLAND
  4,890 % SPANIEN
  3,200 % JAPAN
  2,410 % ÖSTERREICH
  2,290 % NIEDERLANDE
  2,270 % GROSSBRITANNIEN
  1,780 % KANADA
  1,560 % CHINA
  1,290 % AUSTRALIEN
  1,180 % HONGKONG
  1,060 % FINNLAND
  0,930 % SCHWEIZ
  0,920 % BELGIEN
  0,850 % SUPRANATIONAL
  0,780 % DÄNEMARK
  0,670 % SCHWEDEN
  0,620 % NORWEGEN
  0,550 % NEUSEELAND
  0,540 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,530 % LUXEMBURG
  0,450 % POLEN
  0,400 % BERMUDA
  0,400 % SINGAPUR
  0,300 % IRLAND
  0,300 % TSCHECHIEN
  0,270 % UNGARN
  0,210 % SLOWAKEI
  0,170 % RUMAENIEN
  0,160 % TÜRKEI
  0,150 % ISLAND
  0,150 % PORTUGAL
  0,120 % MEXIKO
  0,120 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,090 % INDONESIEN
  0,090 % SÜDKOREA
  0,090 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..