Dynamik Invest - EUR ACC Fonds

WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4


12.853,94EUR
+0,44 % +56,69
Börse
Stand 26.02.21 - 15:16:50 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
27.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 105,90 Mio. EUR
Symbol K1AS
ISIN AT0000A0PDE4
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,57 -3,6 % --
5,56 +2,9 % +22,2 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Irland
21,0 % Österreich
17,8 % Luxemburg
13,8 % Deutschland
7,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12.853,10
13.110,10
26.02.21 21:58 1.050
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12.926,02
26.02.21 08:00 -- 1
gettex
12.947,57
26.02.21 21:47 0 45
München
12.953,90
26.02.21 15:15 0 5
Berlin
12.853,94
26.02.21 15:16 0 5

Strategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  6,640 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
  5,970 % I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF
  5,940 % ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD
  5,840 % LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A
  5,560 % KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
  4,870 % IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA
  4,790 % I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
  4,580 % MUL-LYX.MSCI A.C.W.UC.ETF
  4,310 % KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)
  3,420 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  48,080 % übrige Positionen

Länder

  25,430 % Irland
  20,970 % Österreich
  17,810 % Luxemburg
  13,780 % Deutschland
  7,620 % Frankreich
  3,780 % Kasse
  1,440 % Grossbritannien
  1,420 % Italien
  1,310 % Niederlande
  1,250 % USA
  0,910 % Spanien
  0,640 % Schweden
  0,540 % Belgien
  0,390 % Finnland
  0,340 % Singapur
  0,230 % Polen
  0,220 % Portugal
  0,210 % Slowenien
  0,200 % Kanada
  0,200 % Mexiko
  0,190 % Estland
  0,160 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,160 % Rumaenien
  0,140 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,130 % Australien
  0,100 % Dänemark
  0,100 % Jersey
  0,100 % Lettland
  0,100 % Türkei
  0,100 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,050 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)

Währungen

  87,560 % EUR
  8,240 % USD
  3,780 % Barmittel
  0,300 % ITL
  0,130 % ATS
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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