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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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Fondsvolumen | 84,53 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AS | ||
ISIN | AT0000A0PDE4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,99 | +13,7 % | +7,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | STAAT |
17,3 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
10,7 % | FINANZ |
9,4 % | GESUNDHEITSWESEN |
6,1 % | BANKEN |
Nach Ländern | |
41,4 % | USA |
9,9 % | FRANKREICH |
7,0 % | ITALIEN |
6,7 % | DEUTSCHLAND |
4,8 % | JAPAN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:00 | 346 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14.318,68
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 19:47 | 0 | 23 |
Berlin |
14.144,60
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
14.295,60
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
20,820 % | STAAT | |
17,280 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
10,700 % | FINANZ | |
9,440 % | GESUNDHEITSWESEN | |
6,120 % | BANKEN | |
5,750 % | INDUSTRIE | |
5,550 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,500 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
3,530 % | ENERGIE | |
2,860 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,350 % | SONSTIGE | |
1,830 % | GRUNDSTOFFE | |
1,320 % | STAATL. AGENTUR | |
1,060 % | IMMOBILIEN | |
0,970 % | SUPRANATIONAL | |
0,810 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,700 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,700 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,630 % | KOMMUNIKATION | |
0,590 % | VERSORGER | |
0,510 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,380 % | REGIONEN | |
0,270 % | VERSICHERUNGEN | |
0,270 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,230 % | TRANSPORTWESEN | |
0,200 % | BASISINDUSTRIE | |
0,180 % | TECHNOLOGIE | |
0,170 % | VERSORGER STROM | |
0,120 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,120 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,060 % | VERSORGER ERDGAS |
10,110 % | A-MSCI W.ESG LE DLA | |
8,070 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
7,970 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
4,990 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
4,000 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
3,850 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
2,440 % | APPLE INC. | |
2,360 % | ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH | |
2,290 % | XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D | |
2,240 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
51,680 % | übrige Positionen |
41,420 % | USA | |
9,900 % | FRANKREICH | |
7,000 % | ITALIEN | |
6,710 % | DEUTSCHLAND | |
4,810 % | JAPAN | |
4,480 % | SPANIEN | |
2,520 % | SONSTIGE | |
2,190 % | NIEDERLANDE | |
2,120 % | ÖSTERREICH | |
1,960 % | KANADA | |
1,950 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,290 % | DÄNEMARK | |
1,220 % | SCHWEIZ | |
1,150 % | AUSTRALIEN | |
0,950 % | SUPRANATIONAL | |
0,910 % | CHINA | |
0,910 % | SCHWEDEN | |
0,800 % | FINNLAND | |
0,740 % | BELGIEN | |
0,510 % | HONGKONG | |
0,470 % | SÜDKOREA | |
0,460 % | BRASILIEN | |
0,400 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,320 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,310 % | INDIEN | |
0,250 % | NORWEGEN | |
0,240 % | IRLAND | |
0,230 % | GRIECHENLAND | |
0,230 % | LUXEMBURG | |
0,230 % | SLOWAKEI | |
0,210 % | UNGARN | |
0,200 % | POLEN | |
0,180 % | MEXIKO | |
0,160 % | PORTUGAL | |
0,130 % | RUMAENIEN | |
0,120 % | INDONESIEN | |
0,120 % | NEUSEELAND | |
0,090 % | CHILE | |
0,090 % | ISLAND | |
0,080 % | KATAR | |
0,080 % | PANAMA | |
0,080 % | PERU | |
0,080 % | PHILIPPINEN | |
0,080 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,080 % | URUGUAY | |
0,080 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,080 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,080 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,070 % | TSCHECHIEN | |
0,070 % | TÜRKEI | |
0,070 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,070 % | ESTLAND | |
0,070 % | KOLUMBIEN | |
0,060 % | BAHRAIN | |
0,060 % | LITAUEN | |
0,050 % | AEGYPTEN | |
0,050 % | ARGENTINIEN | |
0,040 % | KAIMANINSELN | |
0,040 % | BULGARIEN | |
0,040 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | GHANA | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,030 % | MALTA | |
0,030 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
0,020 % | KASACHSTAN | |
0,020 % | KENIA | |
0,020 % | KROATIEN | |
0,020 % | SLOWENIEN | |
0,020 % | UKRAINE | |
0,020 % | SINGAPUR | |
0,020 % | EL SALVADOR | |
0,020 % | GUATEMALA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | JORDANIEN | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,020 % | MAROKKO | |
0,020 % | PARAGUAY | |
0,020 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | SAMBIA | |
0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | USBEKISTAN | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. | |
0,020 % | übrige Länder |
44,150 % | USD | |
42,220 % | EUR | |
4,610 % | JPY | |
1,550 % | CAD | |
1,370 % | HKD | |
1,300 % | GBP | |
1,170 % | DKK | |
0,980 % | SONSTIGE | |
0,970 % | CHF | |
0,930 % | AUD | |
0,760 % | SEK |