Dynamik Invest - EUR ACC Fonds
WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 77,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AS | ||
| ISIN | AT0000A0PDE4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,02 | -9,7 % | -- | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | STAAT |
| 12,4 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 10,5 % | FINANZ |
| 8,4 % | BANKEN |
| 7,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | USA |
| 12,7 % | SONSTIGE |
| 11,1 % | FRANKREICH |
| 7,0 % | ITALIEN |
| 6,8 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11.575,90 |
11.749,50 |
23.03.23 | 17:36 | 630 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.831,18
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11.740,296
|
23.03.23 | 17:32 | 0 | 35 |
| Berlin |
11.579,11
|
23.03.23 | 16:31 | 0 | 3 |
| München |
11.777,80
|
23.03.23 | 13:25 | 0 | 2 |
Strategie
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 27,070 % | STAAT | |
| 12,420 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 10,470 % | FINANZ | |
| 8,420 % | BANKEN | |
| 7,150 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 5,370 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 4,460 % | INDUSTRIE | |
| 3,580 % | ENERGIE | |
| 3,120 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,810 % | IMMOBILIEN | |
| 2,670 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,540 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,230 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,040 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,020 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,900 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,850 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 0,830 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,650 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,580 % | REGIONEN | |
| 0,520 % | VERSORGER | |
| 0,400 % | SONSTIGE | |
| 0,340 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,290 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,250 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,220 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,200 % | VERSORGER STROM | |
| 0,180 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,140 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,120 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,090 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,010 % | FINANZDIENSTLEISTER | |
| 0,010 % | CHEMIE | |
| 0,010 % | NAHRUNGSMITTEL | |
| 0,010 % | TELEKOM | |
| 0,010 % | BAUWESEN | |
| 0,010 % | FREIZEIT | |
| 0,010 % | INDUSTRIEGÜTER | |
| 0,010 % | AUTOS |
Größte Positionen
| 12,150 % | MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A | |
| 9,960 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
| 8,560 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 4,190 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
| 4,180 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
| 60,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,070 % | USA | |
| 12,710 % | SONSTIGE | |
| 11,100 % | FRANKREICH | |
| 6,970 % | ITALIEN | |
| 6,840 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,890 % | SPANIEN | |
| 3,200 % | JAPAN | |
| 2,410 % | ÖSTERREICH | |
| 2,290 % | NIEDERLANDE | |
| 2,270 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 1,780 % | KANADA | |
| 1,560 % | CHINA | |
| 1,290 % | AUSTRALIEN | |
| 1,180 % | HONGKONG | |
| 1,060 % | FINNLAND | |
| 0,930 % | SCHWEIZ | |
| 0,920 % | BELGIEN | |
| 0,850 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,780 % | DÄNEMARK | |
| 0,670 % | SCHWEDEN | |
| 0,620 % | NORWEGEN | |
| 0,550 % | NEUSEELAND | |
| 0,540 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,530 % | LUXEMBURG | |
| 0,450 % | POLEN | |
| 0,400 % | BERMUDA | |
| 0,400 % | SINGAPUR | |
| 0,300 % | IRLAND | |
| 0,300 % | TSCHECHIEN | |
| 0,270 % | UNGARN | |
| 0,210 % | SLOWAKEI | |
| 0,170 % | RUMAENIEN | |
| 0,160 % | TÜRKEI | |
| 0,150 % | ISLAND | |
| 0,150 % | PORTUGAL | |
| 0,120 % | MEXIKO | |
| 0,120 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,090 % | INDONESIEN | |
| 0,090 % | SÜDKOREA | |
| 0,090 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |