Active World Portfolio - T EUR ACC Fonds
WKN: A1H9VZ ISIN: AT0000A0PDD6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 218,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0PDD6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,09 | -9,2 % | -0,8 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,3 % | STAAT |
| 13,7 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 9,4 % | FINANZ |
| 9,0 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 7,4 % | BANKEN |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | USA |
| 15,3 % | SONSTIGE |
| 5,6 % | ITALIEN |
| 5,1 % | DEUTSCHLAND |
| 4,8 % | FRANKREICH |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,06
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staa- ten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hi- naus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 19,330 % | STAAT | |
| 13,730 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 9,410 % | FINANZ | |
| 9,000 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 7,410 % | BANKEN | |
| 6,280 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 5,480 % | INDUSTRIE | |
| 3,870 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,730 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,910 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,350 % | ENERGIE | |
| 2,320 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,960 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,710 % | VERSORGER | |
| 1,590 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,500 % | SONSTIGE | |
| 1,200 % | IMMOBILIEN | |
| 0,830 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,780 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,730 % | REGIONEN | |
| 0,700 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,620 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,520 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,420 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,400 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,360 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,310 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,180 % | VERSORGER STROM | |
| 0,160 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,130 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,040 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,010 % | CHEMIE | |
| 0,010 % | INDUSTRIEGÜTER | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,860 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 4,620 % | UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA | |
| 4,610 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
| 3,850 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 3,770 % | AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | |
| 78,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,140 % | USA | |
| 15,340 % | SONSTIGE | |
| 5,630 % | ITALIEN | |
| 5,080 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,760 % | FRANKREICH | |
| 3,670 % | LUXEMBURG | |
| 3,160 % | ÖSTERREICH | |
| 2,870 % | JAPAN | |
| 2,700 % | NIEDERLANDE | |
| 2,160 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,030 % | IRLAND | |
| 1,880 % | SCHWEDEN | |
| 1,840 % | SPANIEN | |
| 1,440 % | CHINA | |
| 1,390 % | DÄNEMARK | |
| 1,230 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 1,110 % | SCHWEIZ | |
| 1,030 % | SÜDKOREA | |
| 1,020 % | INDIEN | |
| 0,840 % | KANADA | |
| 0,780 % | BELGIEN | |
| 0,760 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,690 % | FINNLAND | |
| 0,560 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,520 % | KAIMANINSELN | |
| 0,500 % | NORWEGEN | |
| 0,430 % | MEXIKO | |
| 0,410 % | BRASILIEN | |
| 0,410 % | PORTUGAL | |
| 0,330 % | POLEN | |
| 0,330 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,320 % | TSCHECHIEN | |
| 0,300 % | AUSTRALIEN | |
| 0,260 % | TÜRKEI | |
| 0,240 % | INDONESIEN | |
| 0,240 % | UNGARN | |
| 0,230 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,210 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,200 % | CHILE | |
| 0,170 % | NEUSEELAND | |
| 0,170 % | SLOWAKEI | |
| 0,150 % | RUMAENIEN | |
| 0,140 % | KATAR | |
| 0,140 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,130 % | LITAUEN | |
| 0,130 % | KOLUMBIEN | |
| 0,120 % | HONGKONG | |
| 0,120 % | ISLAND | |
| 0,110 % | BERMUDA | |
| 0,110 % | GRIECHENLAND | |
| 0,110 % | PERU | |
| 0,110 % | PHILIPPINEN | |
| 0,100 % | PANAMA | |
| 0,100 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,080 % | JERSEY | |
| 0,080 % | SLOWENIEN | |
| 0,080 % | ARGENTINIEN | |
| 0,070 % | AEGYPTEN | |
| 0,070 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,060 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,060 % | KASACHSTAN | |
| 0,060 % | BULGARIEN | |
| 0,060 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,060 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,050 % | ISRAEL | |
| 0,050 % | NIGERIA | |
| 0,050 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,050 % | ESTLAND | |
| 0,050 % | ZYPERN | |
| 0,040 % | GEORGIEN | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,030 % | BAHRAIN | |
| 0,030 % | KROATIEN | |
| 0,030 % | UKRAINE | |
| 0,030 % | SINGAPUR | |
| 0,030 % | URUGUAY | |
| 0,030 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,030 % | GUATEMALA | |
| 0,030 % | MALTA | |