Active World Portfolio - EUR ACC Fonds

WKN: A1H9VZ ISIN: AT0000A0PDD6


137,61 EUR
+1,12 % +1,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0PDD6
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Marina Pawelk..
Auflagedatum 04.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,80 -6,0 % +6,5 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % STAAT
13,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,1 % GESUNDHEITSWESEN
7,6 % BANKEN
6,9 % FINANZ
Nach Ländern
36,7 % USA
11,8 % SONSTIGE
7,5 % LUXEMBURG
5,0 % FRANKREICH
4,9 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,61
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staa- ten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hi- naus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  21,270 % STAAT
  13,530 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,090 % GESUNDHEITSWESEN
  7,580 % BANKEN
  6,890 % FINANZ
  5,710 % KONSUM ZYKLISCH
  5,030 % INDUSTRIE
  4,500 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,850 % SONSTIGES FINANZWESEN
  3,730 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,800 % ENERGIE
  2,500 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,790 % GRUNDSTOFFE
  1,330 % IMMOBILIEN
  1,270 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,210 % VERSORGER
  0,980 % SONSTIGE
  0,860 % STAATL. AGENTUR
  0,770 % REGIONEN
  0,680 % KOMMUNIKATION
  0,620 % TELEKOMMUNIKATION
  0,580 % SUPRANATIONAL
  0,570 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,360 % BASISINDUSTRIE
  0,350 % VERSICHERUNGEN
  0,340 % SONSTIGE VERSORGER
  0,250 % TRANSPORTWESEN
  0,170 % VERSORGER STROM
  0,160 % INVESTITIONSGÜTER
  0,140 % TECHNOLOGIE
  0,040 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % CHEMIE
  0,010 % MEDIEN
  0,010 % INDUSTRIEGÜTER
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,100 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
  4,450 % X(IE)-MSCI USA ESG 1C
  4,220 % UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
  3,630 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
  3,590 % LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
  3,520 % AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO
  3,440 % LYX COMM X AGR HEDG ETF I
  3,240 % SISF GL.CP.BD C AC.EOHD
  3,050 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  3,010 % JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
  62,750 % übrige Positionen

Länder

  36,700 % USA
  11,790 % SONSTIGE
  7,480 % LUXEMBURG
  5,050 % FRANKREICH
  4,920 % DEUTSCHLAND
  3,730 % ITALIEN
  3,420 % ÖSTERREICH
  3,330 % IRLAND
  2,500 % GROSSBRITANNIEN
  2,320 % NIEDERLANDE
  2,160 % SPANIEN
  1,750 % JAPAN
  1,480 % SCHWEIZ
  1,040 % SCHWEDEN
  1,020 % DÄNEMARK
  0,860 % KANADA
  0,670 % BELGIEN
  0,580 % CHINA
  0,550 % SUPRANATIONAL
  0,500 % FINNLAND
  0,420 % NORWEGEN
  0,400 % SÜDKOREA
  0,400 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,360 % INDIEN
  0,330 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,320 % POLEN
  0,290 % PORTUGAL
  0,250 % AUSTRALIEN
  0,250 % UNGARN
  0,250 % NEUSEELAND
  0,240 % KAIMANINSELN
  0,230 % MEXIKO
  0,200 % TSCHECHIEN
  0,190 % TÜRKEI
  0,180 % INDONESIEN
  0,170 % BRASILIEN
  0,140 % CHILE
  0,130 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,110 % LITAUEN
  0,110 % EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,110 % RUMAENIEN
  0,100 % GRIECHENLAND
  0,100 % KATAR
  0,100 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,100 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,100 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,090 % JERSEY
  0,090 % KOLUMBIEN
  0,080 % BERMUDA
  0,080 % ISLAND
  0,080 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % KASACHSTAN
  0,070 % PANAMA
  0,070 % PERU
  0,070 % PHILIPPINEN
  0,070 % SAUDI-ARABIEN
  0,070 % THAILAND (SIAM)
  0,060 % ASERBAIDSCHAN
  0,060 % HONGKONG
  0,060 % ISRAEL
  0,060 % SLOWAKEI
  0,050 % SLOWENIEN
  0,050 % SINGAPUR
  0,050 % AEGYPTEN
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % PARAGUAY
  0,040 % NIGERIA
  0,040 % URUGUAY
  0,040 % BULGARIEN
  0,040 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % ESTLAND
  0,040 % MALTA
  0,040 % ZYPERN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % UKRAINE
  0,030 % GHANA
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % BOLIVIEN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % MAURITIUS
  0,030 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,030 % USBEKISTAN
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % KENIA
  0,020 % KROATIEN
  0,020 % LETTLAND
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % MONTENEGRO
  0,020 % PAKISTAN
  0,020 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % SURINAME
  0,020 % AFRIK. ENTWICKLUNGSBANK (AFDB) - ELFEN..
  0,010 % GUERNSEY
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % CURACAO
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,010 % GABUN
  0,010 % IRAK
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK (ADB) - PH..
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..

Währungen

  57,830 % EUR
  34,250 % USD
  1,610 % GBP
  1,570 % JPY
  1,300 % CHF
  0,910 % DKK
  0,720 % SEK
  0,580 % HKD
  0,460 % SONSTIGE
  0,390 % TWD
  0,360 % KRW
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [