Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | 231,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0PDD6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,31 | +12,1 % | +5,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | STAAT |
13,7 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
9,4 % | FINANZ |
7,4 % | GESUNDHEITSWESEN |
6,5 % | BANKEN |
Nach Ländern | |
31,9 % | USA |
18,6 % | SONSTIGE |
6,2 % | FRANKREICH |
4,1 % | DEUTSCHLAND |
3,8 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,54
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
20,770 % | STAAT | |
13,730 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
9,440 % | FINANZ | |
7,370 % | GESUNDHEITSWESEN | |
6,460 % | BANKEN | |
6,030 % | INDUSTRIE | |
5,670 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,710 % | SONSTIGE | |
3,920 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,880 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
2,400 % | ENERGIE | |
2,340 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,330 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,770 % | GRUNDSTOFFE | |
1,740 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,240 % | STAATL. AGENTUR | |
1,170 % | IMMOBILIEN | |
0,790 % | SUPRANATIONAL | |
0,760 % | REGIONEN | |
0,670 % | VERSORGER | |
0,630 % | KOMMUNIKATION | |
0,630 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,560 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,530 % | BASISINDUSTRIE | |
0,480 % | VERSICHERUNGEN | |
0,290 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,260 % | TRANSPORTWESEN | |
0,140 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,130 % | VERSORGER STROM | |
0,120 % | TECHNOLOGIE | |
0,030 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,820 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
4,600 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
4,480 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
4,320 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
3,660 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
3,470 % | AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | |
3,300 % | MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA | |
3,280 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
3,200 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
3,190 % | SISF GL.CP.BD C AC.EOHD | |
60,680 % | übrige Positionen |
31,910 % | USA | |
18,590 % | SONSTIGE | |
6,160 % | FRANKREICH | |
4,140 % | DEUTSCHLAND | |
3,810 % | ITALIEN | |
3,370 % | JAPAN | |
2,830 % | ÖSTERREICH | |
2,240 % | SPANIEN | |
2,150 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,940 % | IRLAND | |
1,830 % | SCHWEDEN | |
1,760 % | NIEDERLANDE | |
1,490 % | CHINA | |
1,470 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
1,360 % | INDIEN | |
1,110 % | SÜDKOREA | |
0,940 % | SCHWEIZ | |
0,870 % | BELGIEN | |
0,850 % | DÄNEMARK | |
0,710 % | KANADA | |
0,660 % | SUPRANATIONAL | |
0,490 % | BRASILIEN | |
0,440 % | POLEN | |
0,430 % | MEXIKO | |
0,410 % | AUSTRALIEN | |
0,400 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,390 % | KAIMANINSELN | |
0,360 % | FINNLAND | |
0,360 % | LUXEMBURG | |
0,340 % | INDONESIEN | |
0,320 % | TSCHECHIEN | |
0,310 % | TÜRKEI | |
0,290 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,270 % | PORTUGAL | |
0,270 % | UNGARN | |
0,250 % | RUMAENIEN | |
0,240 % | GRIECHENLAND | |
0,230 % | NORWEGEN | |
0,210 % | SLOWAKEI | |
0,200 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,170 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,170 % | THAILAND (SIAM) | |
0,130 % | CHILE | |
0,130 % | KATAR | |
0,130 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,120 % | KOLUMBIEN | |
0,110 % | PHILIPPINEN | |
0,110 % | SLOWENIEN | |
0,100 % | HONGKONG | |
0,100 % | LITAUEN | |
0,100 % | NEUSEELAND | |
0,090 % | ISLAND | |
0,090 % | PANAMA | |
0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,080 % | BERMUDA | |
0,080 % | JERSEY | |
0,080 % | AEGYPTEN | |
0,060 % | NIGERIA | |
0,060 % | PERU | |
0,060 % | BULGARIEN | |
0,060 % | ESTLAND | |
0,050 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,050 % | UKRAINE | |
0,050 % | SINGAPUR | |
0,050 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,050 % | ARGENTINIEN | |
0,050 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,050 % | KUWAIT | |
0,050 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,040 % | BAHRAIN | |
0,040 % | KASACHSTAN | |
0,040 % | KROATIEN | |
0,040 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,040 % | MAROKKO | |
0,040 % | MAURITIUS | |
0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,040 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,030 % | ISRAEL | |
0,030 % | KENIA | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | GHANA | |
0,030 % | URUGUAY | |
0,030 % | GUATEMALA | |
0,030 % | JORDANIEN | |
0,030 % | MALTA | |
0,030 % | PAKISTAN | |
0,030 % | PARAGUAY | |
0,030 % | USBEKISTAN | |
0,030 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | BOLIVIEN | |
0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,020 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,020 % | SURINAME | |
0,020 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | NAMIBIA | |
0,010 % | ALBANIEN | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | ARMENIEN | |
0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,010 % | EL SALVADOR | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,010 % | GABUN | |
0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | KAMERUN | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | MONTENEGRO | |
0,010 % | SAMBIA | |
0,010 % | SEYCHELLEN | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | GIBRALTAR | |
0,020 % | übrige Länder |
47,550 % | EUR | |
39,180 % | USD | |
3,280 % | JPY | |
1,540 % | SONSTIGE | |
1,460 % | SEK | |
1,450 % | TWD | |
1,400 % | GBP | |
1,320 % | INR | |
1,080 % | KRW | |
0,950 % | HKD | |
0,790 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |