Active World Portfolio - EUR DIS Fonds

WKN: A1H9VY ISIN: AT0000A0PDC8


119,24 EUR
+0,30 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 221,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0PDC8
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Marina Pawelk..
Auflagedatum 04.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 +3,3 % +2,4 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % STAAT
11,2 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
8,9 % SONSTIGE
8,6 % FINANZ
8,0 % BANKEN
Nach Ländern
27,1 % USA
25,8 % SONSTIGE
6,3 % FRANKREICH
4,1 % DEUTSCHLAND
3,4 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,24
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  20,560 % STAAT
  11,160 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  8,930 % SONSTIGE
  8,550 % FINANZ
  7,960 % BANKEN
  7,570 % GESUNDHEITSWESEN
  5,770 % INDUSTRIE
  5,500 % KONSUM ZYKLISCH
  3,710 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,500 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,480 % ENERGIE
  2,390 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,640 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,590 % GRUNDSTOFFE
  1,570 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,140 % STAATL. AGENTUR
  0,910 % IMMOBILIEN
  0,820 % SUPRANATIONAL
  0,800 % TELEKOMMUNIKATION
  0,800 % REGIONEN
  0,680 % KOMMUNIKATION
  0,660 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,540 % VERSORGER
  0,400 % VERSICHERUNGEN
  0,350 % SONSTIGE VERSORGER
  0,320 % TRANSPORTWESEN
  0,320 % BASISINDUSTRIE
  0,140 % INVESTITIONSGÜTER
  0,110 % VERSORGER STROM
  0,080 % VERSORGER ERDGAS
  0,060 % TECHNOLOGIE
  0,010 % CHEMIE

Größte Positionen