Active World Portfolio - EUR DIS Fonds
WKN: A1H9VY ISIN: AT0000A0PDC8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 221,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0PDC8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,00 | +3,3 % | +2,4 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,6 % | STAAT |
| 11,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 8,9 % | SONSTIGE |
| 8,6 % | FINANZ |
| 8,0 % | BANKEN |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 25,8 % | SONSTIGE |
| 6,3 % | FRANKREICH |
| 4,1 % | DEUTSCHLAND |
| 3,4 % | ITALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,24
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 20,560 % | STAAT | |
| 11,160 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 8,930 % | SONSTIGE | |
| 8,550 % | FINANZ | |
| 7,960 % | BANKEN | |
| 7,570 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 5,770 % | INDUSTRIE | |
| 5,500 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 3,710 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,500 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,480 % | ENERGIE | |
| 2,390 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,640 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,590 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,570 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,140 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,910 % | IMMOBILIEN | |
| 0,820 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,800 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,800 % | REGIONEN | |
| 0,680 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,660 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,540 % | VERSORGER | |
| 0,400 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,350 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,320 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,320 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,140 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,110 % | VERSORGER STROM | |
| 0,080 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,060 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,010 % | CHEMIE |
Größte Positionen
| 6,000 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 4,520 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
| 4,500 % | UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA | |
| 4,010 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 3,760 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
| 3,700 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
| 3,630 % |