B2B
DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,158
Bitcoin ..
67.667
+0,383

Active World Portfolio - EUR DIS Fonds

WKN: A1H9VY ISIN: AT0000A0PDC8

137.11  EUR
-0,138 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 243,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0PDC8
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Marina Pawelk..
Auflagedatum 04.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 +19,3 % +12,9 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
14,6 % STAAT
11,6 % FINANZ
8,1 % GESUNDHEITSWESEN
7,1 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
40,3 % USA
14,9 % SONSTIGE
4,6 % FRANKREICH
4,3 % LUXEMBURG
3,2 % JAPAN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,11
 22.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,990 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  14,570 % STAAT
  11,630 % FINANZ
  8,120 % GESUNDHEITSWESEN
  7,100 % KONSUM ZYKLISCH
  6,300 % INDUSTRIE
  5,220 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  4,450 % BANKEN
  4,140 % SONSTIGE
  3,060 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,910 % ENERGIE
  2,050 % GRUNDSTOFFE
  1,700 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,420 % IMMOBILIEN
  1,340 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,240 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,970 % VERSORGER
  0,890 % STAATL. AGENTUR
  0,640 % SUPRANATIONAL
  0,520 % TELEKOMMUNIKATION
  0,490 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,430 % REGIONEN
  0,380 % KOMMUNIKATION
  0,360 % BASISINDUSTRIE
  0,320 % VERSICHERUNGEN
  0,230 % SONSTIGE VERSORGER
  0,210 % TRANSPORTWESEN
  0,120 % INVESTITIONSGÜTER
  0,100 % VERSORGER STROM
  0,060 % TECHNOLOGIE
  0,030 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,910 % ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
4,690 % KEPLER US AF (IT) (T)
4,360 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
4,110 % JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
4,060 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
4,010 % ABIEURGRPTF FEOA
3,500 % MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA
3,070 % SPDR S+P 500 ESGSC DLA
3,000 % iShares MSCI World ESG Enh.UE USD Dis
2,990 % UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
61,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,260 % USA
  14,910 % SONSTIGE
  4,560 % FRANKREICH
  4,260 % LUXEMBURG
  3,240 % JAPAN
  2,970 % ITALIEN
  2,890 % DEUTSCHLAND
  2,250 % ÖSTERREICH
  1,910 % GROSSBRITANNIEN
  1,900 % CHINA
  1,880 % IRLAND
  1,800 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,780 % SPANIEN
  1,780 % INDIEN
  1,180 % SÜDKOREA
  1,160 % NIEDERLANDE
  1,030 % SCHWEIZ
  0,770 % KANADA
  0,520 % SUPRANATIONAL
  0,510 % SCHWEDEN
  0,500 % BELGIEN
  0,470 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,440 % BRASILIEN
  0,390 % AUSTRALIEN
  0,380 % POLEN
  0,340 % DÄNEMARK
  0,330 % FINNLAND
  0,330 % MEXIKO
  0,310 % SAUDI-ARABIEN
  0,270 % TÜRKEI
  0,270 % KAIMANINSELN
  0,260 % TSCHECHIEN
  0,230 % INDONESIEN
  0,210 % NORWEGEN
  0,210 % UNGARN
  0,200 % RUMAENIEN
  0,190 % GRIECHENLAND
  0,170 % THAILAND (SIAM)
  0,160 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,150 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,140 % PORTUGAL
  0,140 % SLOWAKEI
  0,110 % HONGKONG
  0,110 % KATAR
  0,100 % CHILE
  0,100 % PHILIPPINEN
  0,090 % LITAUEN
  0,090 % SLOWENIEN
  0,080 % KOLUMBIEN
  0,070 % ISLAND
  0,070 % PANAMA
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,050 % PERU
  0,050 % NEUSEELAND
  0,050 % AEGYPTEN
  0,050 % BULGARIEN
  0,040 % BERMUDA
  0,040 % ISRAEL
  0,040 % JERSEY
  0,040 % LETTLAND
  0,040 % UKRAINE
  0,040 % SINGAPUR
  0,040 % ARGENTINIEN
  0,040 % ESTLAND
  0,040 % KUWAIT
  0,040 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,040 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,040 % USBEKISTAN
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % KROATIEN
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,030 % MAROKKO
  0,030 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % GHANA
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % MALTA
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % PAKISTAN
  0,020 % PARAGUAY
  0,020 % SURINAME
  0,020 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % KENIA
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % BOLIVIEN
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % GABUN
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MAURITIUS
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % MARSHALL INSELN

Währungen

Anteil Währung
  42,550 % EUR
  42,010 % USD
  3,190 % JPY
  2,950 % SONSTIGE
  1,790 % TWD
  1,720 % INR
  1,640 % GBP
  1,260 % HKD
  1,170 % KRW
  0,960 % CHF
  0,770 % CNY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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Datenquelle "S&P Rating":
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