Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR DIS Fonds

WKN: A1H9HD ISIN: AT0000A0P7V8


81,23 EUR
-0,12 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
17.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.24   0,79 EUR)
Fondsvolumen 82,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0P7V8
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 -0,2 % -11,4 %
5,52 -2,7 % -12,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,7 % Peru
11,1 % Norwegen
11,0 % Indonesien
10,8 % Thailand
10,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,23
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,940 % MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33
  3,130 % INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/1..
  3,000 % MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.892 03/15/27
  2,910 % BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29
  2,750 % KOREA TREASURY BOND KTB 5 1/2 12/10/29
  2,530 % BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34
  2,500 % SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31
  2,480 % BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32
  2,400 % KINGDOM OF DENMARK DGB 1 3/4 11/15/25
  2,380 % SWITZERLAND SWISS 3 1/4 06/27/27
  71,980 % übrige Positionen

Länder

  11,650 % Peru