ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) Fonds
WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 163,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 4,87 | +2,4 % | +14,6 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Frankreich |
| 16,5 % | Niederlande |
| 13,1 % | Italien |
| 12,5 % | Großbritannien |
| 8,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183,97
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,430 % | FAURECIA SA 2.375% 06/15/2029 REGS | |
| 1,460 % | VMED O2 UK I 21/31 REGS | |
| 1,400 % | INTRUM AB RegS | |
| 1,330 % | HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | |
| 1,310 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
| 1,280 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2 12/0.. | |
| 1,270 % | TEVA PHARM. FIN. III 18/010325/4.5 | |
| 1,230 % | VODAFONE GRP 20/270880/FIX-TO-FLOAT | |
| 1,230 % | Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 07.02... | |
| 1,220 % | SoftBank Group Corp 3,125% 19.09.2025 | |
| 85,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,670 % | Frankreich | |
| 16,460 % | Niederlande | |
| 13,060 % | Italien | |
| 12,510 % | Großbritannien | |
| 8,290 % | USA | |
| 6,260 % | Deutschland | |
| 4,870 % | Spanien | |
| 4,660 % | Schweden | |
| 3,910 % | Luxemburg | |
| 2,820 % | Kasse | |
| 2,110 % | Portugal | |
| 1,950 % | Japan | |
| 1,430 % | Österreich | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,950 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,440 % | Isle of Man | |
| 0,420 % | Irland | |
| 0,350 % | Dänemark | |
| 0,330 % | Panama | |
| 0,300 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,250 % | Global | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,340 % | Euro | |
| 0,660 % | Pfund Sterling | |
| 0,180 % | US Dollar | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
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