ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) Fonds
WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 166,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,94 | +7,0 % | +13,6 % | |||
| 4,78 | +2,6 % | +17,7 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Niederlande |
| 13,4 % | Italien |
| 12,9 % | Frankreich |
| 11,2 % | USA |
| 10,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,07
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,960 % | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS | |
| 1,410 % | INTRUM AB RegS | |
| 1,380 % | HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | |
| 1,370 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
| 1,360 % | BANCO DE SABADELL SA FLTG 5,375 DEC 12.. | |
| 1,350 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2 12/0.. | |
| 1,240 % | TEVA PHARM. FIN. III 18/010325/4.5 | |
| 1,240 % | VODAFONE GRP 20/270880/FIX-TO-FLOAT | |
| 1,220 % | SoftBank Group Corp 3,125% 19.09.2025 | |
| 1,210 % | Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 07.02... | |
| 86,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,670 % | Niederlande | |
| 13,360 % | Italien | |
| 12,880 % | Frankreich | |
| 11,240 % | USA | |
| 10,700 % | Großbritannien | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 4,860 % | Spanien | |
| 4,610 % | Schweden | |
| 4,070 % | Luxemburg | |
| 3,370 % | Kasse | |
| 1,940 % | Japan | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 1,260 % | Portugal | |
| 1,060 % | Finnland | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,440 % | Isle of Man | |
| 0,320 % | Panama | |
| 0,310 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,260 % | Global | |
| 4,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,650 % | Euro | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,170 % | US Dollar | |
| 3,370 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.