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ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) Fonds
WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 214,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,10 | +6,1 % | +18,1 % |
| 6,27 | +3,2 % | +2,4 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Niederlande |
| 15,5 % | Frankreich |
| 14,0 % | Großbritannien |
| 13,5 % | Italien |
| 7,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,32
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,940 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,790 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
| 1,780 % | ZF EUROPE FI 24/29 MTN | |
| 1,770 % | TEVA PH.F.NL.II 16/28 | |
| 1,700 % | VMED O2 UK I 21/31 REGS | |
| 1,600 % | FORVIA 21/27 | |
| 1,590 % | TEL.EUROPE 22/UND. FLR | |
| 1,490 % | INTESA SANP. 20/27 FLR | |
| 1,470 % | BRIT.TELECOM 24/54 FLR | |
| 1,470 % | ENI 20/UND. FLR | |
| 83,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,770 % | Niederlande | |
| 15,500 % | Frankreich | |
| 13,960 % | Großbritannien | |
| 13,540 % | Italien | |
| 7,040 % | USA | |
| 4,480 % | Griechenland | |
| 4,160 % | Luxemburg | |
| 3,240 % | Schweden | |
| 3,060 % | Spanien | |
| 3,020 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 1,510 % | Österreich | |
| 1,160 % | Japan | |
| 1,140 % | Finnland | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Lettland | |
| 0,750 % | Panama | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,370 % | Rumänien | |
| 0,340 % | Isle of Man | |
| 0,280 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Irland | |
| 2,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,390 % | Euro | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 1,740 % | übrige Währungen |
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