ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) Fonds

WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5


179,78 EUR
+0,02 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 180,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0NWB5
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl..
Auflagedatum 06.04.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1837 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,00 +8,4 % +3,5 %
5,57 +5,8 % +7,1 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Frankreich
13,2 % Niederlande
12,1 % Italien
11,2 % Großbritannien
10,1 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,78
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,740 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  2,050 % VODAFONE GRP 20/80 FLR
  1,880 % FAURECIA 21/27
  1,770 % INTESA SANP. 20/27 FLR
  1,680 % ENI 20/UND. FLR
  1,670 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN
  1,470 % BCO SABADELL 22/26 FLR
  1,410 % LUFTHANSA AG MTN 21/24
  1,280 % ABANCA 23/33 FLR MTN
  1,250 % BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN
  81,800 % übrige Positionen

Länder

<
  18,670 % Frankreich
  13,240 % Niederlande
  12,070 % Italien
  11,180 % Großbritannien
  10,050 % USA
  5,530 % Deutschland
  5,460 % Spanien
  2,600 % Portugal
  2,440 % Schweden
  1,840 % Luxemburg
  1,780 % Österreich
  1,690 % Griechenland
  1,620 % Irland
  1,350 % Japan
  0,940 % Kasse
  0,860 % Panama
  0,610 % Isle of Man