19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.01.2020 | Jahresbericht |
31.07.2020 | Halbjahresbericht |
27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 162,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,02 | +2,3 % | +20,7 % | |||
4,59 | -1,6 % | +0,1 % | |||
29,29 | +20,9 % | +79,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Niederlande |
16,4 % | Frankreich |
14,5 % | Italien |
10,0 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
182,35
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,620 % | SoftBank Group Corp 5% 15.04.2028 | |
1,410 % | INTRUM AB RegS | |
1,400 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2 12/0.. | |
1,350 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
1,340 % | BANCO DE SABADELL SA FLTG 5,375 DEC 12.. | |
1,320 % | FAURECIA 3.125% 19-15/06/2026 | |
1,300 % | TEVA PHARM. FIN. III 18/010325/4.5 | |
1,280 % | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS | |
1,270 % | Crown European Holdings SA 4% 15.07.2022 | |
1,270 % | VODAFONE GRP 20/270880/FIX-TO-FLOAT | |
86,440 % | übrige Positionen |
16,380 % | Niederlande | |
16,370 % | Frankreich | |
14,520 % | Italien | |
9,980 % | USA | |
9,300 % | Großbritannien | |
5,220 % | Deutschland | |
4,730 % | Luxemburg | |
3,890 % | Spanien | |
3,620 % | Japan | |
3,080 % | Schweden | |
2,760 % | Irland | |
1,900 % | Mexiko | |
1,520 % | Österreich | |
1,040 % | Finnland | |
0,840 % | Portugal | |
0,750 % | Kasse | |
0,510 % | Panama | |
0,450 % | Isle of Man | |
0,310 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,270 % | Global | |
0,190 % | Norwegen | |
0,140 % | Dänemark | |
2,230 % | übrige Länder |
99,060 % | Euro | |
0,140 % | US Dollar | |
0,800 % | übrige Währungen |