ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)Fonds
WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 167,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,63 | +8,4 % | +15,1 % | |||
| 5,03 | -1,1 % | +15,7 % | |||
| 14,45 | +26,1 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,4 % | Niederlande |
| 14,0 % | Italien |
| 13,3 % | Frankreich |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 10,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,72
|
11.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,430 % | INTRUM AB RegS | |
| 1,390 % | HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | |
| 1,360 % | BANCO DE SABADELL SA FLTG 5,375 DEC 12.. | |
| 1,350 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
| 1,290 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2 12/0.. | |
| 1,290 % | TEVA PHARM. FIN. III 18/010325/4.5 | |
| 1,280 % | SoftBank Group Corp 3,125% 19.09.2025 | |
| 1,270 % | VODAFONE GRP 20/270880/FIX-TO-FLOAT | |
| 1,260 % | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS | |
| 1,250 % | INEOS Group Holdings SA 5,375% 01.08.2.. | |
| 86,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,440 % | Niederlande | |
| 14,020 % | Italien | |
| 13,340 % | Frankreich | |
| 10,170 % | Großbritannien | |
| 10,090 % | USA | |
| 5,520 % | Luxemburg | |
| 5,320 % | Schweden | |
| 4,800 % | Deutschland | |
| 4,360 % | Spanien | |
| 2,030 % | Japan | |
| 1,570 % | Mexiko | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 1,250 % | Portugal | |
| 0,980 % | Finnland | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,860 % | Irland | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,440 % | Isle of Man | |
| 0,310 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,250 % | Global | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 6,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,680 % | Euro | |
| 1,300 % | Barmittel | |
| 0,510 % | Pfund Sterling | |
| 1,510 % | übrige Währungen |
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