18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.01.2022 | Jahresbericht |
31.07.2021 | Halbjahresbericht |
23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 134,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | -11,1 % | -3,2 % | |||
7,43 | -3,5 % | +15,3 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | Frankreich |
15,2 % | Italien |
13,4 % | Niederlande |
11,8 % | Großbritannien |
5,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
165,50
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
5,070 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
3,640 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
2,380 % | FAURECIA 21/29 | |
2,290 % | FAURECIA 21/27 | |
1,620 % | INTRUM 20/25 REGS | |
1,600 % | SOLVAY FIN. 13/UND. FLR | |
1,590 % | VMED O2 UK I 21/31 REGS | |
1,570 % | TEVA PH.F.NL.II 18/25 | |
1,540 % | BPER BANCA 22/25 FLR MTN | |
1,460 % | FORD MOTOR CRED. 18/25 | |
77,240 % | übrige Positionen |
22,700 % | Frankreich | |
15,220 % | Italien | |
13,390 % | Niederlande | |
11,750 % | Großbritannien | |
5,890 % | USA | |
4,350 % | Kasse | |
4,090 % | Spanien | |
3,240 % | Schweden | |
3,220 % | Deutschland | |
2,310 % | Norwegen | |
2,240 % | Japan | |
1,630 % | Irland | |
1,380 % | Österreich | |
1,370 % | Portugal | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,530 % | Isle of Man | |
0,500 % | Rumänien | |
0,440 % | Mexiko | |
0,350 % | Panama | |
0,340 % | Dänemark | |
0,320 % | Finnland | |
0,300 % | Jungferninseln (British) | |
3,370 % | übrige Länder |
92,950 % | Euro | |
4,350 % | Barmittel | |
0,450 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | US Dollar | |
2,030 % | übrige Währungen |