ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) Fonds
WKN: A1H7BF ISIN: AT0000A0NWB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 134,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0NWB5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,34 | -11,1 % | -3,2 % | |||
| 7,43 | -3,5 % | +15,3 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Frankreich |
| 15,2 % | Italien |
| 13,4 % | Niederlande |
| 11,8 % | Großbritannien |
| 5,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,50
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,070 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
| 3,640 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
| 2,380 % | FAURECIA 21/29 | |
| 2,290 % | FAURECIA 21/27 | |
| 1,620 % | INTRUM 20/25 REGS | |
| 1,600 % | SOLVAY FIN. 13/UND. FLR | |
| 1,590 % | VMED O2 UK I 21/31 REGS | |
| 1,570 % | TEVA PH.F.NL.II 18/25 | |
| 1,540 % | BPER BANCA 22/25 FLR MTN | |
| 1,460 % | FORD MOTOR CRED. 18/25 | |
| 77,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,700 % | Frankreich | |
| 15,220 % | Italien | |
| 13,390 % | Niederlande | |
| 11,750 % | Großbritannien | |
| 5,890 % | USA | |
| 4,350 % | Kasse | |
| 4,090 % | Spanien | |
| 3,240 % | Schweden | |
| 3,220 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Norwegen | |
| 2,240 % | Japan | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,380 % | Österreich | |
| 1,370 % | Portugal | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 0,530 % | Isle of Man | |
| 0,500 % | Rumänien | |
| 0,440 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Panama | |
| 0,340 % | Dänemark | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,300 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,950 % | Euro | |
| 4,350 % | Barmittel | |
| 0,450 % | Pfund Sterling | |
| 0,220 % | US Dollar | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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