10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
29.02.2020 | Jahresbericht |
31.08.2020 | Halbjahresbericht |
11.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 329,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0M7H0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,07 | +7,5 % | +32,3 % | |||
20,39 | +5,8 % | +35,4 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
160,93
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Zusatzerträge sollen durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen erzielt werden. Die Vermögensaufteilung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
7,680 % | Schroder ISF EURO Government Bd.C Acc | |
7,470 % | BGF Euro Bond F.D2 EUR | |
6,430 % | T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.I9 EUR | |
6,320 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc | |
6,100 % | Eleva European Selection Fund I EUR | |
5,880 % | iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF | |
5,550 % | BSF European Opport.Extension F.D2 EUR | |
5,450 % | MSIF US Advantage Z USD | |
5,280 % | Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C | |
5,210 % | Xtrackers St.Eu.600 UE 1C | |
38,630 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |