Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 64,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0LSH4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,99 | +2,5 % | +5,6 % | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,5 % | Frankreich |
24,5 % | Italien |
18,8 % | Spanien |
9,8 % | Deutschland |
5,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,88
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Gutmann Global Inflation-Linked Bonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Global Inflation-Linked Bonds investiert überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen), deren Kupon und/oder Nominale an die Euro-Inflation bzw. die Inflation einzelner Staaten gebunden sind. Daneben können auch Anleihen internationaler Emittenten erworben werden, welche die vorab dargestellten Kriterien nicht aufweisen. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente in- und/oder ausländischer Emittenten unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente wird ein Investment Grade Rating angestrebt. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Daneben dürfen sowohl Geldmarktinstrumente als auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder sonstige Marktsektoren liegt für den Gutmann Global Inflation- Linked Bonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Name | Gutmann Kapitalanlageak.. |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
16 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.gutmannfonds.at |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
9,360 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
8,250 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
8,080 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
7,220 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
6,500 % | REP. FSE 16-47 O.A.T. | |
6,350 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
6,330 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
6,070 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
5,560 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
4,470 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
31,810 % | übrige Positionen |
41,480 % | Frankreich | |
24,480 % | Italien | |
18,760 % | Spanien | |
9,830 % | Deutschland | |
5,060 % | USA | |
0,400 % | Kasse |
99,280 % | Euro | |
0,400 % | Barmittel | |
0,320 % | US Dollar |