Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A1C68J ISIN: AT0000A0LGZ1


96.675,04 EUR
-0,12 % -112,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,25 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   600,00 EUR)
Fondsvolumen 161,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0LGZ1
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Winkler, Moos..
Auflagedatum 02.12.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 -7,6 % -8,0 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,1 % Italien
6,2 % Kanada
5,8 % Schweiz
5,1 % Deutschland
4,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96.675,04
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,000 % SUNC.METWAY 2026
  2,860 % 4,5 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022..
  2,840 % CA ITALIA 22/32 MTN
  2,630 % ESTLAND 22/32
  2,410 % ONTARIO PROV 21/31
  2,380 % EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO
  2,370 % 1,625 Export-Import Bank Korea 18.1.20..
  2,350 % LITAUEN 22/32 MTN
  2,340 % ONTARIO TFT 20/30 REGS
  2,170 % UNICAJA BCO 19/29
  74,650 % übrige Positionen

Länder

  8,120 % Italien
  6,230 % Kanada
  5,820 % Schweiz
  5,060 % Deutschland
  4,860 % Norwegen
  4,670 % Supranational
  4,010 % Südkorea
  3,710 % Australien
  3,080 % Japan
  3,070 % Schweden
  2,810 % Spanien
  2,630 % Estland
  2,620 % Singapur
  2,550 % Niederlande
  2,540 % Tschechien
  2,350 % Litauen
  2,170 % Polen
  1,970 % Rumänien
  1,760 % Ungarn
  1,700 % Österreich
  1,680 % Slowakei
  1,650 % Finnland
  1,590 % Bulgarien
  1,300 % China
  1,050 % Lettland
  1,000 % Malta
  0,990 % Frankreich
  0,970 % Großbritannien
  0,590 % Chile
  0,540 % USA
  0,480 % Zypern
  0,440 % Island
  0,270 % Kasse
  15,720 % übrige Länder

Währungen

  34,900 % Euro
  19,380 % US Dollar
  13,740 % Australische Dollar
  7,870 % Schweizer Franken
  4,860 % Norwegische Krone
  2,540 % Schwedische Krone
  0,720 % Pfund Sterling
  15,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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