Apollo 2 Global Bond - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A1C68J ISIN: AT0000A0LGZ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 161,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0LGZ1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,73 | -7,6 % | -8,0 % | |||
| 8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,1 % | Italien |
| 6,2 % | Kanada |
| 5,8 % | Schweiz |
| 5,1 % | Deutschland |
| 4,9 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96.675,04
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,000 % | SUNC.METWAY 2026 | |
| 2,860 % | 4,5 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022.. | |
| 2,840 % | CA ITALIA 22/32 MTN | |
| 2,630 % | ESTLAND 22/32 | |
| 2,410 % | ONTARIO PROV 21/31 | |
| 2,380 % | EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO | |
| 2,370 % | 1,625 Export-Import Bank Korea 18.1.20.. | |
| 2,350 % | LITAUEN 22/32 MTN | |
| 2,340 % | ONTARIO TFT 20/30 REGS | |
| 2,170 % | UNICAJA BCO 19/29 | |
| 74,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,120 % | Italien | |
| 6,230 % | Kanada | |
| 5,820 % | Schweiz | |
| 5,060 % | Deutschland | |
| 4,860 % | Norwegen | |
| 4,670 % | Supranational | |
| 4,010 % | Südkorea | |
| 3,710 % | Australien | |
| 3,080 % | Japan | |
| 3,070 % | Schweden | |
| 2,810 % | Spanien | |
| 2,630 % | Estland | |
| 2,620 % | Singapur | |
| 2,550 % | Niederlande | |
| 2,540 % | Tschechien | |
| 2,350 % | Litauen | |
| 2,170 % | Polen | |
| 1,970 % | Rumänien | |
| 1,760 % | Ungarn | |
| 1,700 % | Österreich | |
| 1,680 % | Slowakei | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 1,590 % | Bulgarien | |
| 1,300 % | China | |
| 1,050 % | Lettland | |
| 1,000 % | Malta | |
| 0,990 % | Frankreich | |
| 0,970 % | Großbritannien | |
| 0,590 % | Chile | |
| 0,540 % | USA | |
| 0,480 % | Zypern | |
| 0,440 % | Island | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 15,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,900 % | Euro | |
| 19,380 % | US Dollar | |
| 13,740 % | Australische Dollar | |
| 7,870 % | Schweizer Franken | |
| 4,860 % | Norwegische Krone | |
| 2,540 % | Schwedische Krone | |
| 0,720 % | Pfund Sterling | |
| 15,990 % | übrige Währungen |
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