12.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
16.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 11,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0JP56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,52 | -11,0 % | -6,7 % | |||
7,57 | -2,5 % | +10,0 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,2 % | Österreich |
8,2 % | Finnland |
6,2 % | Australien |
5,6 % | Frankreich |
4,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,44
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
4,610 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,520 % | VIENNA INS.GRP 13-43 FLR | |
4,390 % | RLBK OBEROEST. 17/23 MTN | |
4,380 % | HYPO NOE L.F.N.W. 18/23 | |
4,310 % | CHILE 14/25 | |
4,280 % | NORWAY 12-23 | |
3,810 % | OMV 20/30 MTN | |
3,730 % | GROSSBRIT. 21/29 | |
3,560 % | SUMIT.M.F.G. 19/29 MTN | |
3,530 % | VICINITY CEN 19/29 MTN | |
58,880 % | übrige Positionen |
28,240 % | Österreich | |
8,200 % | Finnland | |
6,240 % | Australien | |
5,560 % | Frankreich | |
4,780 % | Deutschland | |
4,310 % | Chile | |
4,280 % | Norwegen | |
4,210 % | Italien | |
3,730 % | Großbritannien | |
3,560 % | Japan | |
2,920 % | Dänemark | |
2,870 % | Spanien | |
2,870 % | Neuseeland | |
2,660 % | Niederlande | |
2,460 % | Kasse | |
2,170 % | Peru | |
2,070 % | Mexiko | |
2,060 % | Kanada | |
1,930 % | Irland | |
1,580 % | Rumänien | |
1,310 % | Schweden | |
1,290 % | Indonesien | |
0,700 % | übrige Länder |
88,790 % | Euro | |
4,280 % | Norwegische Krone | |
3,730 % | Pfund Sterling | |
3,200 % | übrige Währungen |