Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 11,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0JP56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,06 | -9,0 % | -10,3 % | |||
8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | Österreich |
8,3 % | Finnland |
6,4 % | Australien |
6,0 % | Norwegen |
4,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,94
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
6,100 % | HYPO TIROL 23/28 MTN | |
4,400 % | VIENNA INS.GRP 13-43 FLR | |
4,380 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,220 % | CHILE 14/25 | |
4,170 % | Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.M.. | |
4,160 % | SVENSKA HDBK. 22/29 MTN | |
4,020 % | NORWAY 12-23 | |
3,640 % | OMV 20/30 MTN | |
3,550 % | SUMIT.M.F.G. 19/29 MTN | |
3,520 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
57,840 % | übrige Positionen |
23,620 % | Österreich | |
8,310 % | Finnland | |
6,370 % | Australien | |
5,950 % | Norwegen | |
4,520 % | Deutschland | |
4,220 % | Chile | |
4,160 % | Schweden | |
4,060 % | Italien | |
3,930 % | Frankreich | |
3,550 % | Japan | |
3,130 % | Ungarn | |
2,930 % | Spanien | |
2,850 % | Dänemark | |
2,800 % | Neuseeland | |
2,530 % | Niederlande | |
2,080 % | Mexiko | |
2,080 % | Peru | |
2,050 % | Kanada | |
2,020 % | Irland | |
1,600 % | Rumänien | |
1,260 % | Indonesien | |
0,930 % | Kasse | |
5,050 % | übrige Länder |
92,210 % | Euro | |
5,950 % | Norwegische Krone | |
1,840 % | übrige Währungen |