10.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 21,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0JP56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,99 | -0,4 % | +12,8 % | |||
4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Österreich |
10,8 % | Deutschland |
5,1 % | Großbritannien |
5,0 % | Luxemburg |
5,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
13,02
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
4,690 % | Norway Government Bond 2% 24.05.2023 | |
4,090 % | Republic of Austria Government Bond 4,.. | |
3,890 % | Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3%.. | |
3,370 % | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoester.. | |
2,780 % | UNIQA Insurance Group AG (var) 31.07.2.. | |
2,710 % | Vienna Insurance Group AG Wiener Versi.. | |
2,600 % | Romanian Government International Bond.. | |
2,590 % | Standard Chartered PLC 3,125% 19.11.2024 | |
2,570 % | Repsol International Finance BV 2% 12/.. | |
2,560 % | Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.. | |
68,150 % | übrige Positionen |
25,120 % | Österreich | |
10,830 % | Deutschland | |
5,130 % | Großbritannien | |
4,980 % | Luxemburg | |
4,980 % | Niederlande | |
4,690 % | Norwegen | |
3,860 % | Kasse | |
3,860 % | Rumänien | |
3,800 % | Spanien | |
3,290 % | Italien | |
2,560 % | Kanada | |
2,540 % | Chile | |
2,510 % | Indonesien | |
2,480 % | Schweden | |
2,470 % | Mexiko | |
2,470 % | USA | |
2,440 % | Australien | |
2,440 % | Neuseeland | |
2,420 % | Japan | |
2,410 % | Island | |
2,380 % | Irland | |
2,330 % | Frankreich | |
0,010 % | übrige Länder |
89,220 % | Euro | |
4,690 % | Norwegische Krone | |
3,860 % | Barmittel | |
2,220 % | Deutsche Mark | |
0,010 % | übrige Währungen |