Spängler Family Business Trust - EUR ACC Fonds
WKN: A0HMYK ISIN: AT0000A0JDU3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0JDU3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,50 | +6,6 % | +19,1 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Industrie |
| 3,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Frankreich |
| 22,8 % | USA |
| 14,3 % | Deutschland |
| 13,1 % | Schweiz |
| 6,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,52
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Bestandteile
| 31,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,970 % | Industrie | |
| 3,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,090 % | Rohstoffe | |
| 0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,310 % | UCB S.A. | |
| 1,240 % | SAP SE O.N. | |
| 1,230 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 1,210 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
| 1,210 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,190 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 1,190 % | RATIONAL AG | |
| 1,190 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 1,180 % | COPART INC. | |
| 1,170 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 87,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,720 % | Frankreich | |
| 22,840 % | USA | |
| 14,300 % | Deutschland | |
| 13,080 % | Schweiz | |
| 6,590 % | Italien | |
| 3,510 % | Schweden | |
| 3,490 % | Dänemark | |
| 3,460 % | Spanien | |
| 3,320 % | Belgien | |
| 3,270 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Großbritannien | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,680 % | Euro | |
| 22,840 % | US Dollar | |
| 13,080 % | Schweizer Franken | |
| 3,510 % | Schwedische Krone | |
| 3,490 % | Dänische Kronen | |
| 2,160 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | übrige Währungen |
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