I-AM Gold Equities Fund (I) Fonds
WKN: A1CZJ2 ISIN: AT0000A0J8S0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0J8S0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 28,98 | +8,5 % | +60,0 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 92,6 % | Bergbau Gold |
| 6,0 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 1,4 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 62,9 % | Kanada |
| 12,0 % | Australien |
| 8,8 % | Südafrika |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 7,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,00
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 92,600 % | Bergbau Gold | |
| 6,050 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 1,350 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,570 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 7,560 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
| 7,460 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 7,200 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 7,190 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 4,610 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
| 4,220 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 4,210 % | ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR | |
| 4,140 % | SSR MINING INC. | |
| 4,060 % | B2GOLD CORP. | |
| 41,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,920 % | Kanada | |
| 11,970 % | Australien | |
| 8,820 % | Südafrika | |
| 7,560 % | Großbritannien | |
| 7,380 % | USA | |
| 1,350 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,780 % | Kanadische Dollar | |
| 19,080 % | US Dollar | |
| 11,970 % | Australische Dollar | |
| 8,820 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,350 % | Barmittel |
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