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Schoellerbank Global Resources - EUR ACC Fonds
WKN: A0YJ6A ISIN: AT0000A0GU03
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0GU03 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,47 | +10,6 % | +53,9 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,2 % | Rohstoffe divers |
| 0,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 99,2 % | Global |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,63
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftsgegenstand z.B. den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness zugeordnet werden kann, wobei diesbezüglich die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Es können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens auch strukturierte Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, Exchange Traded Commodities, die einen Finanzindex replizieren, sowie Schuldverschreibungen, die einen bestimmten Rohstoffpreis oder Rohstoffindex nachbilden (Rohstoff- Tracker) erworben werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,150 % | Rohstoffe divers | |
| 0,850 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,720 % | BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR | |
| 12,810 % | X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL | |
| 12,260 % | MULTIP.-KON.GD EQ.CCEO | |
| 12,120 % | BNPP AQUA I CAP | |
| 11,130 % | ROB C.G-SWE IEOA | |
| 7,700 % | ROB C.G-SEE IEOA | |
| 7,520 % | MUP-KONW.TR.MET.CH HCAPEO | |
| 7,030 % | BAKERST.-EL.FD. IEOA | |
| 6,690 % | BAKERST.-EL.FD. SEOA | |
| 6,170 % | PICTET-CLEAN EN. I-EUR | |
| 0,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,150 % | Global | |
| 0,850 % | Kasse |
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