19.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.01.2020 | Jahresbericht |
31.07.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 122,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0EYA2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,35 | -3,4 % | +13,2 % | |||
5,29 | -5,2 % | -7,0 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,2 % | Russland |
20,1 % | Polen |
9,8 % | Türkei |
9,7 % | Ungarn |
8,9 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
295,66
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
5,200 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
4,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 04/.. | |
3,600 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 04/.. | |
3,290 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/1.. | |
3,160 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03.. | |
3,010 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.05 01/19.. | |
2,940 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
2,570 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.6 07/20/22 | |
2,490 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
2,430 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
67,130 % | übrige Positionen |
25,170 % | Russland | |
20,060 % | Polen | |
9,800 % | Türkei | |
9,720 % | Ungarn | |
8,950 % | Tschechien | |
7,910 % | Rumänien | |
18,390 % | übrige Länder |
29,680 % | EUR | |
20,400 % | RUB | |
18,620 % | PLN | |
10,120 % | HUF | |
7,730 % | CZK | |
7,350 % | TRY | |
4,410 % | RON | |
1,170 % | RSD | |
0,540 % | UAH |