Raiffeisen-Osteuropa-Rent - I EUR Fonds

WKN: A0YARD ISIN: AT0000A0EYA2


249,99 EUR
+0,05 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 53,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0EYA2
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 04.01.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,55 +7,2 % -9,5 %
1,70 +6,3 % -0,8 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,4 % Tschechien
17,1 % Rumänien
13,1 % Polen
11,8 % Ungarn
9,1 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
249,99
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  6,710 % POLEN 16-27
  5,940 % EBRD 21/26 MTN
  3,950 % RUMAENIEN 18/29
  3,920 % CZECH REP. 2028
  3,850 % POLEN 18/29
  3,700 % RUMAENIEN 12-27
  3,380 % CZECH REP. 2030 94
  2,820 % CZECH REP. 2026
  2,770 % TSCHECHIEN 20/31
  2,730 % RUMAENIEN 23/31
  60,230 % übrige Positionen

Länder

  17,350 % Tschechien
  17,050 % Rumänien
  13,130 % Polen
  11,800 % Ungarn
  9,110 % Türkei
  7,760 % Großbritannien
  23,800 % übrige Länder

Währungen

  28,870 % EUR
  24,400 % PLN
  17,310 % CZK
  12,550 % RON
  9,270 % HUF</