Macquarie Euro Target Return Fund Fonds
WKN: A0RADF ISIN: AT0000A0B299
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0B299 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,60 | +7,0 % | +5,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | Deutschland |
| 19,4 % | Niederlande |
| 17,6 % | Frankreich |
| 10,8 % | USA |
| 5,0 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,48
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 25,430 % | EURO-BUND FUTURE SEP24 | |
| 7,420 % | EURO-BOBL FUTURE SEP24 | |
| 3,600 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 3,200 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,070 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 2,950 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 1,870 % | ACHMEA 22/25 MTN | |
| 1,870 % | ALLIANZ SUB 2023/2055 | |
| 1,780 % | GRENKE FIN. 23/27 MTN | |
| 1,760 % | B.A.T.NL FIN 23/31 | |
| 47,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,820 % | Deutschland | |
| 19,430 % | Niederlande | |
| 17,610 % | Frankreich | |
| 10,790 % | USA | |
| 5,030 % | Schweden | |
| 3,450 % | Spanien | |
| 3,280 % | Kanada | |
| 3,110 % | Kasse | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,690 % | Österreich | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,620 % | Großbritannien |
Währungen
| 96,890 % | Euro | |
| 3,110 % | übrige Währungen |
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