Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 19,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0B299 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,43 | +0,7 % | +1,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | Deutschland |
13,5 % | Frankreich |
13,2 % | USA |
13,2 % | Kasse |
12,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,40
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
5,820 % | OESTERREICH 20/23 MTN | |
3,630 % | VOLVO TREAS. 22/26 MTN | |
3,460 % | BUNDANL.V.18/28 | |
2,680 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | |
2,660 % | BRD USCHAT.AUSG.22/01 | |
2,600 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,810 % | ELECT.FRANCE 21/33 MTN | |
1,610 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN.. | |
1,600 % | BRD USCHAT.AUSG.21/13 | |
1,540 % | BMW FIN. NV 18/24 MTN | |
72,590 % | übrige Positionen |
20,910 % | Deutschland | |
13,470 % | Frankreich | |
13,200 % | USA | |
13,170 % | Kasse | |
12,430 % | Niederlande | |
7,110 % | Österreich | |
4,680 % | Schweden | |
3,010 % | Großbritannien | |
1,940 % | Spanien | |
1,500 % | Kanada | |
0,980 % | Luxemburg | |
0,940 % | Australien | |
0,430 % | Belgien | |
6,230 % | übrige Länder |
86,830 % | Euro | |
13,170 % | übrige Währungen |