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Macquarie Euro Target Return Fund Fonds
WKN: A0RADF ISIN: AT0000A0B299
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0B299 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,24 | +5,3 % | +14,4 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | Deutschland |
| 16,2 % | Niederlande |
| 16,2 % | Frankreich |
| 9,1 % | USA |
| 6,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,96
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,900 % | BRD USCHAT.AUSG.25/01 | |
| 6,200 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 5,050 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 4,110 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,830 % | ALLIANZ SUB 2023/2055 | |
| 1,790 % | ACHMEA 22/25 MTN | |
| 1,730 % | ACHMEA 24/44 FLR MTN | |
| 1,720 % | BCO SABADELL 23/29 FLR | |
| 1,720 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
| 1,690 % | LA POSTE 23/35 MTN | |
| 67,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,380 % | Deutschland | |
| 16,220 % | Niederlande | |
| 16,160 % | Frankreich | |
| 9,050 % | USA | |
| 6,470 % | Schweden | |
| 3,240 % | Österreich | |
| 3,050 % | Kasse | |
| 1,720 % | Spanien | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,410 % | Finnland | |
| 0,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,950 % | Euro | |
| 3,050 % | übrige Währungen |
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