Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 10,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0B299 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,72 | +6,4 % | +5,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | Deutschland |
19,4 % | Frankreich |
17,6 % | Niederlande |
12,2 % | USA |
5,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,64
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
6,720 % | 0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (.. | |
2,100 % | ALLIANZ SE RegS | |
2,010 % | NN GROUP NV MTN RegS | |
2,000 % | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS | |
2,000 % | LA POSTE SA MTN RegS | |
1,990 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN.. | |
1,940 % | ROYAL BANK OF CANADA RegS | |
1,920 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | |
1,900 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | |
1,900 % | ENGIE SA MTN RegS | |
75,520 % | übrige Positionen |
26,870 % | Deutschland | |
19,370 % | Frankreich | |
17,570 % | Niederlande | |
12,220 % | USA | |
5,230 % | Spanien | |
18,740 % | übrige Länder |