Macquarie Euro Target Return Fund Fonds

WKN: A0RADF ISIN: AT0000A0B299


102,40 EUR
+0,11 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 19,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0B299
Portrait

★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,43 +0,7 % +1,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Deutschland
13,5 % Frankreich
13,2 % USA
13,2 % Kasse
12,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,40
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  5,820 % OESTERREICH 20/23 MTN
  3,630 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN
  3,460 % BUNDANL.V.18/28
  2,680 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
  2,660 % BRD USCHAT.AUSG.22/01
  2,600 % BUNDANL.V.15/25
  1,810 % ELECT.FRANCE 21/33 MTN
  1,610 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN..
  1,600 % BRD USCHAT.AUSG.21/13
  1,540 % BMW FIN. NV 18/24 MTN
  72,590 % übrige Positionen

Länder

  20,910 % Deutschland
  13,470 % Frankreich
  13,200 % USA
  13,170 % Kasse
  12,430 % Niederlande
  7,110 % Österreich
  4,680 % Schweden
  3,010 % Großbritannien
  1,940 % Spanien
  1,500 % Kanada
  0,980 % Luxemburg
  0,940 % Australien
  0,430 % Belgien
  6,230 % übrige Länder

Währungen

  86,830 % Euro
  13,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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