Macquarie Euro Target Return Fund Fonds

WKN: A0RADF ISIN: AT0000A0B299


109,22 EUR
+0,05 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 6,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0B299
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 24.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,68 +7,1 % +6,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % Niederlande
19,6 % Frankreich
18,0 % Deutschland
10,9 % USA
8,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,22
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  27,990 % EURO-BUND FUTURE JUN24
  7,680 % EURO-BOBL FUTURE JUN24
  1,870 % ACHMEA 22/25 MTN
  1,860 % ALLIANZ SUB 2023/2055
  1,780 % BCO SABADELL 23/29 FLR
  1,760 % LA POSTE 23/35 MTN
  1,760 % GRENKE FIN. 23/27 MTN
  1,750 % B.A.T.NL FIN 23/31
  1,750 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
  1,740 % BBVA 22/29 MTN
  50,060 % übrige Positionen

Länder

  21,030 % Niederlande
  19,550 % Frankreich
  18,030 % Deutschland
  10,860 % USA
  8,450 % Kasse
  5,020 % Schweden
  3,520 % Spanien
  3,320 % Kanada
  1,760 % Irland
  1,680 % Österreich
  1,670 % Luxemburg
  1,610 % Großbritannien
  1,490 % Australien