Macquarie Euro Target Return Fund Fonds
WKN: A0RAJV ISIN: AT0000A0B281
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2019 | Halbjahresbericht |
| 27.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 24,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0B281 | ||
| WKN | A0RAJV | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,81 | +0,4 % | +3,3 % | |||
| 5,08 | -1,5 % | -2,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,3 % | Deutschland |
| 17,9 % | USA |
| 15,8 % | Frankreich |
| 13,9 % | Niederlande |
| 9,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,69
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2019 | Halbjahresbericht |
| 27.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 9,990 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022 | |
| 6,300 % | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09... | |
| 3,150 % | Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037 | |
| 2,360 % | Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024 | |
| 2,100 % | 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED.. | |
| 2,080 % | 1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S | |
| 1,790 % | 2.750% ARGENTUM (ZURICH INS) (VARIABLE.. | |
| 1,730 % | 2.750% PEUGEOT SA (FIXED) 05/2026 | |
| 1,700 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2%.. | |
| 1,670 % | PERNOD RIC 0.875% 19-24.10.31 | |
| 67,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,340 % | Deutschland | |
| 17,850 % | USA | |
| 15,850 % | Frankreich | |
| 13,870 % | Niederlande | |
| 9,170 % | Spanien | |
| 4,070 % | Kasse | |
| 2,860 % | Österreich | |
| 2,030 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 1,410 % | Italien | |
| 1,310 % | Australien | |
| 1,250 % | Japan | |
| 0,840 % | Belgien | |
| 0,820 % | Finnland | |
| 0,420 % | Schweden | |
| 0,400 % | Großbritannien |
Währungen
| 95,920 % | Euro | |
| 4,080 % | übrige Währungen |
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