23.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2019 | Halbjahresbericht |
27.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 28,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0B281 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,73 | +0,5 % | +4,1 % | |||
9,82 | +3,0 % | +15,0 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Deutschland |
15,0 % | Kasse |
13,8 % | USA |
13,7 % | Frankreich |
12,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
102,23
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
9,440 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022 | |
5,960 % | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09... | |
4,660 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR2023 | |
3,050 % | Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037 | |
2,230 % | Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024 | |
2,060 % | 1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S | |
2,040 % | 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED.. | |
1,750 % | 2.750% ARGENTUM (ZURICH INS) (VARIABLE.. | |
1,640 % | PERNOD RIC 0.875% 19-24.10.31 | |
1,610 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2%.. | |
65,560 % | übrige Positionen |
22,770 % | Deutschland | |
15,040 % | Kasse | |
13,790 % | USA | |
13,700 % | Frankreich | |
12,300 % | Niederlande | |
8,830 % | Spanien | |
5,860 % | Österreich | |
1,610 % | Portugal | |
1,370 % | Italien | |
1,260 % | Australien | |
0,810 % | Belgien | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,780 % | Finnland | |
0,400 % | Japan | |
0,400 % | Schweden | |
0,380 % | Großbritannien |
84,960 % | Euro | |
15,040 % | übrige Währungen |