Macquarie Euro Target Return Fund Fonds

WKN: A0RAJV ISIN: AT0000A0B281


102,23EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2019 Halbjahresbericht
27.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0B281
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2850 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +0,5 % +4,1 %
9,82 +3,0 % +15,0 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % Deutschland
15,0 % Kasse
13,8 % USA
13,7 % Frankreich
12,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,23
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Länder

  22,770 % Deutschland
  15,040 % Kasse
  13,790 % USA
  13,700 % Frankreich
  12,300 % Niederlande
  8,830 % Spanien
  5,860 % Österreich
  1,610 % Portugal
  1,370 % Italien
  1,260 % Australien
  0,810 % Belgien
  0,800 % Luxemburg
  0,780 % Finnland
  0,400 % Japan
  0,400 % Schweden
  0,380 % Großbritannien

Währungen

  84,960 % Euro
  15,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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