ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds
WKN: A0Q87V ISIN: AT0000A0AUE0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 181,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0AUE0 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,86 | +1,3 % | -5,1 % | |||
| 8,78 | -2,8 % | +10,3 % | |||
| 18,21 | -6,3 % | +62,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Supranational |
| 10,1 % | Malaysia |
| 9,6 % | Brasilien |
| 8,5 % | Thailand |
| 8,4 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,12
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,260 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 3,340 % | CHINA 22/32 | |
| 2,380 % | MEXICO 2031 | |
| 2,350 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,880 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
| 1,660 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 1,610 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,600 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 1,540 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN YC | |
| 1,500 % | MALAYSIA 20/31 | |
| 74,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,800 % | Supranational | |
| 10,110 % | Malaysia | |
| 9,610 % | Brasilien | |
| 8,460 % | Thailand | |
| 8,430 % | Südafrika | |
| 7,580 % | Kasse | |
| 7,320 % | China | |
| 4,890 % | Indonesien | |
| 4,780 % | Tschechien | |
| 2,800 % | Mexiko | |
| 2,250 % | Peru | |
| 2,230 % | Polen | |
| 2,090 % | Rumänien | |
| 1,980 % | Ungarn | |
| 1,540 % | Deutschland | |
| 1,510 % | Chile | |
| 1,140 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | Uruguay | |
| 0,310 % | Russland | |
| 3,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,250 % | Indonesische Rupiah | |
| 10,110 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,970 % | Brasilianische Real | |
| 9,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,460 % | Thailändischer Baht | |
| 7,580 % | Barmittel | |
| 6,260 % | Polnischer Zloty | |
| 4,780 % | Tschechische Kronen | |
| 2,320 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,270 % | Ungarische Forint | |
| 2,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,090 % | Rumänischer Leu | |
| 1,510 % | Chilenischer Peso | |
| 0,870 % | Indische Rupie | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,330 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,310 % | Russischer Rubel | |
| 1,530 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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