ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01Fonds

WKN: A0Q87V ISIN: AT0000A0AUE0


85,65EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.05.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   2,50 EUR)
Fondsvolumen 263,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUE0
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9440 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,61 -0,8 % +3,0 %
6,99 +10,5 % +22,2 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % Thailand
8,5 % Indonesien
8,5 % China
7,5 % Südafrika
7,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,65
14.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,780 % CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907
  1,750 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  1,580 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,500 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,470 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,420 % Republic of Poland Government Bond 3,2..
  1,410 % Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
  1,390 % Mexican Bonos 8% 07.12.2023
  1,370 % Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
  1,360 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  84,970 % übrige Positionen

Länder

  8,960 % Thailand
  8,540 % Indonesien
  8,460 % China
  7,480 % Südafrika
  7,110 % Mexiko
  6,760 % Supranational
  5,950 % Malaysia
  4,600 % Tschechische Republik
  4,360 % Kasse
  4,200 % Polen
  3,430 % Ungarn
  3,270 % Kolumbien
  2,410 % Peru
  1,210 % Chile
  0,830 % Türkei
  22,430 % übrige Länder

Währungen

  9,800 % Indonesische Rupiah
  9,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,960 % Thailändischer Baht
  8,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,750 % Südafrikanischer Rand
  7,210 % Brasilianische Real
  7,070 % Russischer Rubel
  6,460 % Polnischer Zloty
  5,950 % Malaysische Ringgit
  5,100 % Kolumbianischer Peso
  4,600 % Tschechische Kronen
  3,430 % Ungarische Forint
  3,240 % Rumänischer Leu
  2,410 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,840 % Chilenischer Peso
  1,380 % Türkische Lira
  0,770 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,640 % Euro
  0,410 % Philippinischer Peso
  5,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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