ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds

WKN: A0Q87V ISIN: AT0000A0AUE0


80,10 EUR
+0,28 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   2,80 EUR)
Fondsvolumen 187,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUE0
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +2,6 % +2,5 %
7,02 +5,0 % +15,4 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % Supranational
10,0 % Brasilien
9,1 % Malaysia
8,4 % Südafrika
7,7 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,10
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,540 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,120 % CHINA 22/32
  2,500 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,430 % POLEN 21/32
  2,270 % MEXICO 2031
  2,100 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  1,830 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  1,720 % EBRD 21/28
  1,720 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,580 % INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN
  73,190 % übrige Positionen

Länder

  22,770 % Supranational
  10,040 % Brasilien
  9,080 % Malaysia
  8,410 % Südafrika
  7,660 % Thailand
  6,840 % China
  5,470 % Kasse
  5,220 % Tschechien
  4,390 % Indonesien
  2,980 % Polen
  2,670 % Mexiko
  2,510 % Ungarn
  2,230 % Peru
  2,080 % Rumänien
  1,400 % Deutschland
  1,370 % Kolumbien
  1,260 % Chile
  0,300 % Uruguay
  0,240 % Russland
  3,080 % übrige Länder

Währungen

  10,460 % Brasilianische Real
  9,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,460 % Indonesische Rupiah
  9,080 % Malaysische Ringgit
  8,350 % Südafrikanischer Rand
  8,240 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,660 % Thailändischer Baht
  6,650 % Polnischer Zloty
  5,470 % Barmittel
  5,220 % Tschechische Kronen
  3,460 % Kolumbianischer Peso
  3,390 % Ungarische Forint