KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q7D5 ISIN: AT0000A0AGZ4


205,72EUR
+0,44 % +0,91
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.10.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
07.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.21   2,00 EUR)
Fondsvolumen 124,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AGZ4
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 21.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,20 +33,5 % +39,8 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Konsum zyklisch
14,9 % Informationstechnologie
13,2 % Finanz
10,5 % Kommunikationsdienste
9,8 % Grundstoffe
Nach Ländern
43,8 % USA
10,1 % Japan
6,7 % China
5,4 % Niederlande
4,0 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,72
18.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  21,680 % Konsum zyklisch
  14,890 % Informationstechnologie
  13,180 % Finanz
  10,490 % Kommunikationsdienste
  9,760 % Grundstoffe
  9,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,520 % Industrie
  5,210 % Konsum nicht zyklisch
  3,580 % Energie
  2,170 % Immobilien
  0,920 % Barmittel
  0,150 % Versorger

Größte Positionen

  1,790 % Anthem Inc
  1,780 % STELLANTIS NV
  1,710 % Acuity Brands Inc
  1,700 % Pandora A/S
  1,690 % Steel Dynamics Inc
  1,680 % Quest Diagnostics Inc
  1,650 % SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
  1,630 % HP Inc
  1,620 % Daimler AG
  1,570 % NetApp Inc
  83,180 % übrige Positionen

Länder

  43,810 % USA
  10,140 % Japan
  6,680 % China
  5,400 % Niederlande
  4,050 % Südkorea
  3,310 % Österreich
  3,310 % Grossbritannien
  3,130 % Kaimaninseln
  3,020 % Deutschland
  2,530 % Frankreich
  2,470 % Hong Kong
  2,380 % Dänemark
  2,360 % Australien
  1,830 % Russische Föderation
  1,650 % Irland
  0,920 % Kasse
  0,780 % Polen
  0,780 % Schweden
  0,660 % Singapur
  0,650 % Indonesien
  0,150 % Chile
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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