KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0Q7D5 ISIN: AT0000A0AGZ4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 142,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0AGZ4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,37 | +10,0 % | +9,5 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Finanz |
| 14,5 % | Informationstechnologie |
| 11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,7 % | Energie |
| 8,8 % | Konsum zyklisch |
| Nach Ländern | |
| 53,1 % | Nordamerika |
| 14,6 % | Europa ex UK |
| 13,4 % | Japan |
| 13,0 % | Emerging Markets |
| 5,3 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,00
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 26,910 % | Finanz | |
| 14,530 % | Informationstechnologie | |
| 11,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,680 % | Energie | |
| 8,790 % | Konsum zyklisch | |
| 7,920 % | Industrie | |
| 7,300 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 6,860 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,470 % | Grundstoffe | |
| 1,910 % | Immobilien | |
| 0,650 % | Liquidität | |
| 0,350 % | Versorger |
Größte Positionen
| 2,270 % | WALMART DL-,10 | |
| 1,890 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 1,820 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,790 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,680 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 1,660 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,560 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
| 1,530 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 1,510 % | MARUBENI CORP. | |
| 1,490 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 82,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,060 % | Nordamerika | |
| 14,580 % | Europa ex UK | |
| 13,420 % | Japan | |
| 13,020 % | Emerging Markets | |
| 5,280 % | UK | |
| 0,650 % | Liquidität |
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