KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0Q7D5 ISIN: AT0000A0AGZ4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0AGZ4 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 28,60 | -7,2 % | +34,8 % | |||
| 20,39 | +5,8 % | +35,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,3 % | Konsum zyklisch |
| 14,6 % | Informationstechnologie |
| 11,8 % | Finanz |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 37,8 % | USA |
| 11,8 % | Japan |
| 6,9 % | China |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,12
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 16,260 % | Konsum zyklisch | |
| 14,570 % | Informationstechnologie | |
| 11,810 % | Finanz | |
| 11,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,200 % | Grundstoffe | |
| 11,040 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,510 % | Industrie | |
| 5,100 % | Energie | |
| 3,900 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 2,850 % | Versorger | |
| 0,750 % | Barmittel | |
| 0,560 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 1,960 % | Fortescue Metals Group Ltd | |
| 1,890 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 1,870 % | Pandora A/S | |
| 1,840 % | Micron Technology Inc | |
| 1,780 % | HP Inc | |
| 1,720 % | Mohawk Industries Inc | |
| 1,590 % | Jazz Pharmaceuticals PLC | |
| 1,500 % | Koninklijke KPN NV | |
| 1,460 % | McKesson Corp | |
| 1,440 % | BlueScope Steel Ltd | |
| 82,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,840 % | USA | |
| 11,850 % | Japan | |
| 6,930 % | China | |
| 6,110 % | Niederlande | |
| 5,650 % | Südkorea | |
| 3,870 % | Hong Kong | |
| 3,810 % | Deutschland | |
| 3,500 % | Frankreich | |
| 3,170 % | Australien | |
| 2,820 % | Irland | |
| 2,410 % | Österreich | |
| 2,410 % | Grossbritannien | |
| 1,850 % | Dänemark | |
| 1,830 % | Russische Föderation | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 1,020 % | Schweden | |
| 0,840 % | Singapur | |
| 0,760 % | Indonesien | |
| 0,750 % | Kasse | |
| 0,620 % | Kaimaninseln | |
| 0,580 % | Italien | |
| 0,350 % | Chile |
Währungen
| 42,200 % | USD | |
| 15,500 % | EUR | |
| 11,850 % | JPY | |
| 6,930 % | CNY | |
| 5,650 % | KRW | |
| 3,870 % | HKD | |
| 3,170 % | AUD | |
| 2,410 % | GBP | |
| 1,850 % | DKK | |
| 1,830 % | RUB | |
| 1,040 % | NOK | |
| 1,020 % | SEK | |
| 0,840 % | SGD | |
| 0,760 % | IDR | |
| 0,750 % | Barmittel | |
| 0,340 % | CLP |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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