3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS Fonds
WKN: A0Q43E ISIN: AT0000A0A036
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 304,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0A036 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,65 | +6,6 % | -3,7 % | |||
| 5,56 | +5,6 % | +6,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,6 % | Österreich |
| 12,8 % | Deutschland |
| 12,6 % | Niederlande |
| 12,5 % | Frankreich |
| 6,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,88
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Größte Positionen
| 1,180 % | S IMMO 23/28 MTN | |
| 1,090 % | FRESENIUS SE MTN 22/29 | |
| 1,070 % | ASSA-ABLOY 23/35 MTN | |
| 1,060 % | LENZING 20/UND. FLR | |
| 1,050 % | E-NETZ SUEDH.AG 11/41 | |
| 1,040 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 1,010 % | HERA 23/33 MTN | |
| 0,990 % | VOLVO TREAS. 13/28 MTN | |
| 0,940 % | CEZ AS 12/47 MTN | |
| 0,900 % | A2A 23/34 MTN | |
| 89,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,550 % | Österreich | |
| 12,820 % | Deutschland | |
| 12,570 % | Niederlande | |
| 12,540 % | Frankreich | |
| 6,320 % | USA | |
| 5,080 % | Schweden | |
| 5,070 % | Italien | |
| 4,100 % | Belgien | |
| 3,670 % | Luxemburg | |
| 3,570 % | Tschechien | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 2,820 % | Finnland | |
| 2,350 % | Dänemark | |
| 2,160 % | Großbritannien | |
| 1,750 % | Japan | |
| 1,500 % | Australien | |
| 1,390 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,950 % | Jersey | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Litauen | |
| 0,550 % | Slowakei | |
| 0,370 % | Island | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,870 % | Euro | |
| 0,130 % | Barmittel |
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