ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0Q2MJ ISIN: AT0000A09SJ9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 84,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09SJ9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,06 | +4,3 % | +3,1 % | |||
| 7,02 | +2,5 % | +26,2 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 68,6 % | USA |
| 7,8 % | Kanada |
| 4,2 % | Bermuda |
| 2,8 % | Kasse |
| 1,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,81
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,370 % | USA 23/25 | |
| 2,910 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 2,660 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
| 1,130 % | USA 23/28 | |
| 1,050 % | TENET HEALTH 23/30 | |
| 1,010 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 0,930 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
| 0,930 % | CALPINE 20/29 144A | |
| 0,840 % | DAVITA 20/31 144A | |
| 0,800 % | CALPINE 19/28 144A | |
| 84,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,580 % | USA | |
| 7,750 % | Kanada | |
| 4,240 % | Bermuda | |
| 2,830 % | Kasse | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 1,020 % | Panama | |
| 0,880 % | Liberia | |
| 0,730 % | Frankreich | |
| 0,590 % | Großbritannien | |
| 0,590 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,380 % | Italien | |
| 0,350 % | Niederlande | |
| 0,340 % | Malta | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,190 % | Japan | |
| 0,190 % | Macao | |
| 9,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,020 % | Euro | |
| 2,830 % | Barmittel | |
| 2,150 % | US Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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