ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR) Fonds

WKN: A0QYY7 ISIN: AT0000A09HC7


110,28 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   3,70 EUR)
Fondsvolumen 177,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A09HC7
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl..
Auflagedatum 02.05.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1837 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,00 +8,4 % +4,7 %
5,37 +7,1 % +6,2 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Frankreich
12,7 % Niederlande
11,9 % Italien
10,7 % Großbritannien
9,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,28
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,750 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
  2,040 % VODAFONE GRP 20/80 FLR
  1,870 % FAURECIA 21/27
  1,790 % INTESA SANP. 20/27 FLR
  1,670 % ENI 20/UND. FLR
  1,660 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN
  1,400 % LUFTHANSA AG MTN 21/24
  1,290 % ABANCA 23/33 FLR MTN
  1,260 % BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN
  1,240 % ELECT.FRANCE 22/UND. FLR
  82,030 % übrige Positionen

Länder

  19,830 % Frankreich
  12,660 % Niederlande
  11,940 % Italien
  10,690 % Großbritannien
  9,380 % USA
  4,970 % Deutschland
  3,700 % Spanien
  3,470 % Kasse
  3,170 % Portugal
  2,690 % Schweden
  2,170 % Österreich
  2,130 % Griechenland
  1,850 % Luxemburg
  1,350 % Japan
  1,160 % Irland
  0,930 % Dänemark
  0,840 % Panama
  0,800 % Jersey
  0,610 % Isle of Man
  0,420 % Rumänien
  0,370 % Norwegen
  0,330 % Mexiko
  4,540 % übrige Länder

Währungen

  93,880 % Euro
  3,470 % Barmittel
  0,580 % Pfund Sterling
  0,270 % US Dollar
  1,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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