Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 182,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09HC7 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,88 | +8,8 % | +4,1 % |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | Frankreich |
12,1 % | Niederlande |
12,0 % | Italien |
10,9 % | Großbritannien |
10,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,30
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,820 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
2,090 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,880 % | FAURECIA 21/27 | |
1,780 % | INTESA SANP. 20/27 FLR | |
1,710 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,700 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
1,430 % | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | |
1,320 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
1,280 % | BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN | |
1,250 % | ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | |
81,740 % | übrige Positionen |
20,990 % | Frankreich | |
12,070 % | Niederlande | |
12,020 % | Italien | |
10,900 % | Großbritannien | |
10,410 % | USA | |
5,110 % | Deutschland | |
3,790 % | Spanien | |
3,240 % | Portugal | |
3,020 % | Griechenland | |
2,760 % | Schweden | |
2,230 % | Österreich | |
1,870 % | Luxemburg | |
1,620 % | Kasse | |
1,380 % | Japan | |
1,190 % | Irland | |
0,950 % | Dänemark | |
0,880 % | Panama | |
0,820 % | Jersey | |
0,620 % | Isle of Man | |
0,430 % | Rumänien | |
0,380 % | Norwegen | |
0,340 % | Mexiko | |
0,220 % | Finnland | |
2,760 % | übrige Länder |
95,310 % | Euro | |
1,620 % | Barmittel | |
0,970 % | Pfund Sterling | |
0,280 % | US Dollar | |
1,820 % | übrige Währungen |