14.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
02.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 46,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09G30 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,06 | -0,3 % | -2,4 % | |||
3,15 | -1,8 % | -2,8 % | |||
29,71 | +6,4 % | +78,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Spanien |
16,0 % | Großbritannien |
15,9 % | Frankreich |
15,8 % | USA |
9,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
52,45
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Investmentfonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Investmentfonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
6,540 % | Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03... | |
4,690 % | ING GROEP NV | |
4,360 % | Royal Bank of Scotland Group PLC (var).. | |
4,350 % | Orange SA 3,875% 14.01.2021 | |
4,260 % | 0,784% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS | |
4,240 % | Barclays PLC (var) 14.11.2023 | |
4,230 % | Banco Santander SA (float) 28.03.2023 | |
4,220 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN | |
4,210 % | Societe Generale SA (float) 06.03.2023 | |
4,210 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (fl.. | |
54,690 % | übrige Positionen |
17,070 % | Spanien | |
16,020 % | Großbritannien | |
15,940 % | Frankreich | |
15,770 % | USA | |
8,980 % | Niederlande | |
6,330 % | Deutschland | |
5,310 % | Japan | |
4,210 % | Schweiz | |
4,190 % | China | |
0,700 % | Kasse | |
5,480 % | übrige Länder |
93,830 % | Euro | |
0,700 % | Barmittel | |
5,470 % | übrige Währungen |