Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 13,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09G30 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,29 | +4,3 % | +2,7 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Großbritannien |
13,1 % | Frankreich |
10,2 % | Spanien |
8,8 % | Kanada |
8,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,94
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Investmentfonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Investmentfonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
5,120 % | HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | |
3,690 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
3,660 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
3,650 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
3,650 % | DAIMLER MTN 17/24 | |
3,650 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
3,650 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
3,650 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
3,640 % | GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTN | |
3,640 % | TRATON FIN. 22/24 FLR MTN | |
62,000 % | übrige Positionen |
13,840 % | Großbritannien | |
13,100 % | Frankreich | |
10,210 % | Spanien | |
8,760 % | Kanada | |
7,980 % | USA | |
7,960 % | Deutschland | |
4,370 % | Niederlande | |
4,370 % | Schweden | |
4,340 % | Dänemark | |
4,310 % | Australien | |
4,070 % | Kasse | |
3,660 % | Schweiz | |
3,640 % | Luxemburg | |
2,860 % | Irland | |
1,450 % | Finnland | |
1,450 % | Japan | |
1,420 % | Norwegen | |
1,410 % | Österreich | |
0,800 % | übrige Länder |
95,930 % | Euro | |
4,070 % | übrige Währungen |