CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) - S EUR DIS Fonds

WKN: A0NFRL ISIN: AT0000A08Y62


94,20 EUR
+0,14 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
03.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.24   0,95 EUR)
Fondsvolumen 49,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A08Y62
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 17.03.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +0,2 % -5,7 %
5,50 +7,4 % +6,7 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,9 % Vereinigte Staaten von Amerika
11,7 % Frankreich
7,9 % Italien
7,6 % Deutschland
4,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,20
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,200 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
  2,890 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV
  2,310 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV
  2,150 % RAG STIFTUNG 22/29
  2,050 % ENI 23/30 CV
  1,980 % WENDEL 23/26 CV
  1,960 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV
  1,860 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV
  1,810 % BARCLAYS BK 22/25 ZO CV
  1,760 % CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN
  78,030 % übrige Positionen

Länder

  44,940 % Vereinigte Staaten von Amerika
  11,690 % Frankreich
  7,920 % Italien
  7,630 % Deutschland
  4,790 % Niederlande
  3,990 % Schweiz
  19,040 % übrige Länder

Währungen

  99,