S5 - EUR ACC Fonds

WKN: A0NEBY ISIN: AT0000A08RS4


108,95 EUR
+0,14 % +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A08RS4
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,33 +16,3 % +5,6 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % Niederlande
22,5 % Frankreich
12,6 % Deutschland
11,2 % Großbritannien
4,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,95
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der S5 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,800 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
  4,170 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  4,090 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  4,020 % NN GRP 24/UND. FLR
  3,940 % AXA 24/UND. FLR MTN
  3,910 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  3,640 % BAYER AG 2022/2082
  3,100 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  3,100 % ENBW AG ANL.21/81
  2,970 % SOUTHERN CO. 21/81 FLR
  62,260 % übrige Positionen

Länder

  28,600 % Niederlande
  22,470 % Frankreich
  12,630 % Deutschland
  11,150 % Großbritannien
  4,900 % Luxemburg
  3,390 % Italien
  3,090 % Belgien
  3,060 % Österreich
  3,000 % Schweden
  2,970 % USA
  1,920 % Dänemark
  1,200 % Australien
  0,450 % Spanien
  0,380 % Kasse
  0,360 % Norwegen
  0,230 % Portugal
  0,190 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,620 % Euro
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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