S5 - EUR ACC Fonds
WKN: A0NEBY ISIN: AT0000A08RS4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 44,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A08RS4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,37 | +13,6 % | +3,9 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Fonds (S5 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Frankreich |
| 19,7 % | Niederlande |
| 12,5 % | Deutschland |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,52
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S5 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 4,440 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
| 4,340 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
| 3,960 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 3,910 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
| 3,740 % | NN GROUP NV RegS | |
| 3,680 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
| 3,470 % | SOUTHERN CO. 21/81 FLR | |
| 3,350 % | BAYER AG 2022/2082 | |
| 3,310 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
| 2,930 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 62,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,620 % | Frankreich | |
| 19,660 % | Niederlande | |
| 12,540 % | Deutschland | |
| 9,150 % | Großbritannien | |
| 4,830 % | Luxemburg | |
| 3,610 % | Belgien | |
| 3,470 % | USA | |
| 3,180 % | Schweden | |
| 3,140 % | Italien | |
| 2,830 % | Österreich | |
| 1,110 % | Australien | |
| 0,410 % | Spanien | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,180 % | Finnland | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 12,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,870 % | Euro | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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