S5 - EUR ACC Fonds

WKN: A0NEBY ISIN: AT0000A08RS4


118,17EUR
+0,05 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A08RS4
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MACQUARIE
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,94 +8,0 % +15,2 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Niederlande
20,2 % Deutschland
19,4 % Frankreich
5,2 % Großbritannien
4,8 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,17
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der S5 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  6,050 % 3,125% BAYER AG 2019/2079
  5,230 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20..
  4,100 % TOTAL S.E. 21/UND.FLR MTN
  3,930 % 1.625% ENBW (VARIABLE) 08/2079
  3,580 % Volkswagen International Finance NV (v..
  3,340 % MERCK 19-25/06/2079 FRN
  2,940 % ALLIANZ SE
  2,870 % ABERTIS INF. 21/UND. FLR
  2,630 % 4.625% NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL (..
  2,560 % ENI 20/UND. FLR
  62,770 % übrige Positionen

Länder

  25,370 % Niederlande
  20,210 % Deutschland
  19,440 % Frankreich
  5,230 % Großbritannien
  4,820 % Schweden
  4,110 % Belgien
  3,450 % Italien
  2,550 % Österreich
  2,490 % Luxemburg
  2,170 % Kasse
  1,700 % Spanien
  1,650 % Australien
  1,500 % Dänemark
  0,690 % Finnland
  0,650 % Portugal
  3,970 % übrige Länder

Währungen

  97,830 % Euro
  2,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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