30.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
04.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 1,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07HZ2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,56 | -7,2 % | +37,7 % | |||
25,43 | -14,9 % | +41,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Finanzwesen |
20,4 % | Kommunikation |
12,2 % | Basiskonsumgüter |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
37,8 % | Slowenien |
25,1 % | Serbien |
24,1 % | Kroatien |
10,4 % | Bosnien-Herzegowina |
2,5 % | Montenegro |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
4,75
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
24,610 % | Finanzwesen | |
20,370 % | Kommunikation | |
12,200 % | Basiskonsumgüter | |
10,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,870 % | Energie | |
8,480 % | Industrie | |
4,900 % | Rohstoffe | |
4,600 % | Diskretionäre Konsumgüter | |
2,420 % | Versorger | |
1,860 % | Diversifiziert | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
6,270 % | KRKA D.D. | |
6,040 % | LUKA KOPER SI | |
5,070 % | TELEKOM SLOVENIJE | |
4,760 % | POZAVAROVALNICA SAVA D.D. | |
4,210 % | ZAGREBACKA BANKA | |
4,200 % | NAFTNA INDUSTRIJA RS | |
3,750 % | HRVATSKI TELEKOM DD | |
3,230 % | PETROL | |
3,210 % | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | |
3,050 % | ADRIS GRUPA DD CZ | |
56,210 % | übrige Positionen |
37,840 % | Slowenien | |
25,150 % | Serbien | |
24,090 % | Kroatien | |
10,430 % | Bosnien-Herzegowina | |
2,490 % | Montenegro |