Apollo Balkan Equity - EUR ACC Fonds

WKN: A0M6FM ISIN: AT0000A07HY5


6,80 EUR
+0,89 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
28.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A07HY5
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Joachim Waltl..
Auflagedatum 05.11.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,48 +19,1 % +53,8 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Informationstechnologie..
16,8 % Industrie
16,7 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Barmittel
Nach Ländern
39,7 % Kroatien
37,8 % Slowenien
8,6 % Kasse
7,0 % Serbien
5,4 % Bosnien-Herzegowina

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,80
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  22,150 % Finanzdienstleistungen
  20,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,780 % Industrie
  16,710 % Sonstige Konsumgüter
  8,600 % Barmittel
  8,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,410 % Energie
  2,260 % Rohstoffe
  1,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,200 % KRKA D.D. A NA
  7,410 % ZAGREBACKA BKA NA KK 20
  6,960 % HRVATSKI TELEKOM DD O.N.
  5,430 % NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW)
  5,000 % ADRIS GRP NA.VZ KK 10
  5,000 % POZAVAROVALNICA SAVA
  4,840 % PODRAVKA DD KK 220
  4,660 % TELEK.SLOVEN.INH.
  4,200 % PETROL LJUB. INH.
  4,050 % ZAVAROVALNICA TRIGLAV
  44,250 % übrige Positionen

Länder

  39,740 % Kroatien
  37,840 % Slowenien
  8,600 % Kasse
  7,000 %