Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 2,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07HY5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,58 | +38,8 % | +75,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Industrie |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
39,7 % | Kroatien |
39,3 % | Slowenien |
7,2 % | Serbien |
6,8 % | Kasse |
5,6 % | Bosnien-Herzegowina |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,02
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
22,360 % | Finanzdienstleistungen | |
20,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,220 % | Industrie | |
16,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,790 % | Barmittel | |
3,480 % | Energie | |
2,390 % | Rohstoffe | |
1,830 % | übrige Bestandteile |
8,940 % | KRKA D.D. A NA | |
7,470 % | ZAGREBACKA BKA NA KK 20 | |
6,700 % | HRVATSKI TELEKOM DD O.N. | |
5,280 % | NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) | |
4,880 % | ADRIS GRP NA.VZ KK 10 | |
4,690 % | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | |
4,660 % | POZAVAROVALNICA SAVA | |
4,440 % | TELEK.SLOVEN.INH. | |
4,430 % | PETROL LJUB. INH. | |
4,200 % | PODRAVKA DD KK 220 | |
44,310 % | übrige Positionen |
39,670 % | Kroatien | |
39,300 % | Slowenien | |
7,240 % | Serbien | |
6,790 % | Kasse | |
5,590 % | Bosnien-Herzegowina | |
1,410 % | Montenegro | |
0,000 % | übrige Länder |
40,720 % | Euro | |
39,670 % | Kroatischer Kuna | |
7,240 % | Serbischer Dinar | |
5,590 % | Bosnische Mark | |
6,780 % | übrige Währungen |