Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 56,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07HS7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,27 | -2,7 % | +7,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
10,7 % | Informationstechnologie.. |
6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,3 % | Industrie |
4,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
28,8 % | USA |
9,8 % | Deutschland |
9,3 % | Supranational |
8,9 % | Österreich |
6,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,61
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
10,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,730 % | Finanzdienstleistungen | |
5,270 % | Industrie | |
4,040 % | Barmittel | |
3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,370 % | Versorger | |
1,980 % | Rohstoffe | |
0,590 % | Energie | |
0,520 % | Immobilien | |
58,630 % | übrige Bestandteile |
10,030 % | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T | |
4,150 % | KRED.F.WIED.19/29 MTN | |
2,920 % | ERSTE GR.BK. 20/30 | |
2,800 % | EIB 20/30 | |
2,520 % | WORLD BK 17/27 | |
2,270 % | KRED.F.WIED.V.18/2028 DL | |
2,260 % | WORLD BK 19/29 MTN | |
1,640 % | AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN | |
1,580 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
1,510 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
68,320 % | übrige Positionen |
28,800 % | USA | |
9,780 % | Deutschland | |
9,260 % | Supranational | |
8,940 % | Österreich | |
6,420 % | Frankreich | |
4,310 % | Niederlande | |
4,040 % | Kasse | |
2,870 % | Großbritannien | |
2,370 % | Irland | |
2,140 % | Norwegen | |
2,030 % | Spanien | |
1,700 % | Schweiz | |
1,460 % | Japan | |
1,240 % | Portugal | |
1,140 % | Schweden | |
1,030 % | Dänemark | |
0,900 % | Kanada | |
0,330 % | Italien | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,320 % | Australien | |
0,310 % | Finnland | |
10,280 % | übrige Länder |
38,930 % | Euro | |
37,440 % | US Dollar | |
2,640 % | Schwedische Krone | |
1,490 % | Norwegische Krone | |
1,350 % | Schweizer Franken | |
1,290 % | Japanische Yen | |
0,910 % | Pfund Sterling | |
0,900 % | Kanadische Dollar | |
0,710 % | Dänische Kronen | |
14,340 % | übrige Währungen |