Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 51,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07HH0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,97 | +12,7 % | +19,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
157,41
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds, dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestratgie eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
16,820 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
9,700 % | XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | |
9,070 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
8,420 % | LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A | |
7,340 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
5,790 % | XTR.MSCI EUROPE 1C | |
5,390 % | XTR.STOXX EUROPE 600 1C | |
4,720 % | UBS FDSO-MSCI AC AXJ.AADL | |
3,840 % | SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH | |
3,790 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
25,120 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |