I-AM Gold Equities Fund (R ) Fonds
WKN: A0M6AK ISIN: AT0000A07HF4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | V4IF | ||
| ISIN | AT0000A07HF4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,20 | -3,9 % | +57,1 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 95,1 % | Bergbau Gold |
| 3,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 1,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 60,1 % | Kanada |
| 15,8 % | Australien |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Südafrika |
| 6,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 112,417 |
113,799 |
19.04.24 | 21:59 | 810 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,37
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
112,831
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
112,70
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
112,78
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Strategie
Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 95,120 % | Bergbau Gold | |
| 3,150 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 1,730 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,570 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
| 7,500 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 7,480 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 7,470 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 7,420 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 4,340 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,240 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 4,160 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
| 4,030 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 3,980 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 41,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,100 % | Kanada | |
| 15,790 % | Australien | |
| 7,990 % | Großbritannien | |
| 7,570 % | Südafrika | |
| 6,820 % | USA | |
| 1,730 % | Kasse |
Währungen
| 60,100 % | Kanadische Dollar | |
| 15,790 % | Australische Dollar | |
| 14,810 % | US Dollar | |
| 7,570 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,730 % | Barmittel |
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