I-AM Gold Equities Fund (R ) Fonds

WKN: A0M6FS ISIN: AT0000A07HE7


113,59 EUR
-0,32 % -0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A07HE7
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Impact Asset ..
Auflagedatum 23.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,07 +1,2 % +64,1 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,3 % Bergbau Gold
3,4 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,2 % Kanada
15,3 % Australien
8,2 % Großbritannien
8,0 % Südafrika
7,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,59
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  95,320 % Bergbau Gold
  3,420 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,260 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,980 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  7,820 % ALAMOS GOLD (NEW)
  7,590 % KINROSS GOLD CORP.
  7,470 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  7,090 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  4,600 % ELDORADO GOLD CORP.
  4,310 % LUNDIN GOLD INC.
  4,260 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,200 % WHEATON PREC. METALS
  3,980 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  40,700 % übrige Positionen

Länder

  60,230 % Kanada
  15,280 % Australien
  8,240 % Großbritannien
  7,980 % Südafrika
  7,010 % USA
  1,260 % Kasse

Währungen