Optima Rentenfonds - EUR DISFonds

WKN: A0M06K ISIN: AT0000A066K2


116,91EUR
-0,15 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.05.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,80 EUR)
Fondsvolumen 137,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A066K2
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Heimo Fl..
Auflagedatum 18.09.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,49 +5,2 % +9,5 %
2,33 +2,3 % -2,8 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,8 % Österreich
10,3 % Frankreich
8,6 % Italien
7,6 % Luxemburg
6,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,91
14.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Länder

  33,770 % Österreich
  10,300 % Frankreich
  8,640 % Italien
  7,570 % Luxemburg
  6,320 % Niederlande
  4,180 % USA
  2,680 % Deutschland
  2,620 % Belgien
  2,550 % Kasse
  2,540 % Grossbritannien
  2,460 % Spanien
  1,450 % Schweden
  1,430 % Irland
  1,390 % Kanada
  1,320 % Australien
  1,040 % Portugal
  0,940 % Slowenien
  0,860 % Norwegen
  0,820 % Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E..
  0,800 % Finnland
  0,600 % Polen
  0,520 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,470 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  0,430 % Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen..
  0,360 % Singapur
  0,340 % Chile
  0,310 % Japan
  0,240 % Lettland
  0,240 % Slowakei
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Litauen
  0,230 % Türkei
  0,230 % Malta
  0,220 % Estland
  0,210 % Schweiz
  0,190 % Mexiko
  0,180 % China
  0,150 % Bulgarien
  0,150 % Jersey
  0,150 % Neuseeland
  0,150 % Afrik. Entwicklungsbank (AfDB) - Elfen..
  0,130 % Ungarn
  0,110 % Südkorea
  0,110 % Tschechien
  0,080 % Kaimaninseln
  0,070 % Island
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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